Humana Inc.

LSE:0J6Z 주식 보고서

시가총액: US$35.9b

Humana 가치 평가

0J6Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J6Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J6Z ( $296.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $890.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J6Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J6Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J6Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J6Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J6Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J6Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익US$1.36b
시가총액US$35.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J6Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J6Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
0J6Z Humana
26.4x11.6%US$35.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J6Z은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J6Z 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0J6Z 26.4x업계 평균 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J6Z 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J6Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J6Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율43.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J6Z 은 예상 26.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J6Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$296.78
US$288.15
-2.9%
14.0%US$425.00US$248.00n/a20
Nov ’25US$261.42
US$292.25
+11.8%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$299.00
US$391.10
+30.8%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$351.86
US$393.05
+11.7%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$359.70
US$388.69
+8.1%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.46
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$353.32
US$369.48
+4.6%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$315.19
US$375.40
+19.1%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$348.26
US$419.65
+20.5%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$350.36
US$423.00
+20.7%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$374.70
US$435.89
+16.3%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$456.19
US$580.89
+27.3%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Dec ’24US$498.44
US$580.89
+16.5%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Nov ’24US$494.46
US$581.89
+17.7%
5.8%US$640.00US$523.00US$261.4219
Oct ’24US$492.74
US$581.52
+18.0%
6.9%US$640.00US$468.00US$299.0021
Sep ’24US$458.35
US$581.23
+26.8%
6.7%US$640.00US$468.00US$351.8622
Aug ’24US$458.64
US$576.09
+25.6%
7.0%US$640.00US$468.00US$359.7022
Jul ’24US$447.54
US$591.86
+32.2%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4622
Jun ’24US$517.66
US$601.95
+16.3%
4.1%US$640.00US$550.00US$353.3222
May ’24US$527.29
US$597.91
+13.4%
4.9%US$640.00US$542.00US$315.1922
Apr ’24US$488.25
US$596.32
+22.1%
5.2%US$640.00US$542.00US$348.2622
Mar ’24US$495.80
US$597.91
+20.6%
4.9%US$640.00US$550.00US$350.3622
Feb ’24US$511.04
US$613.05
+20.0%
4.7%US$650.00US$550.00US$374.7022
Jan ’24US$510.41
US$612.27
+20.0%
6.0%US$652.00US$510.00US$456.1922
Dec ’23US$546.72
US$610.19
+11.6%
6.0%US$650.00US$510.00US$498.4421
Nov ’23US$553.44
US$558.10
+0.8%
4.3%US$620.00US$510.00US$494.4621

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%