HCA Healthcare 가치 평가
0J1R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0J1R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0J1R ( $325.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $662.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J1R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0J1R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0J1R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0J1R 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.9x |
| 수익 | US$5.93b |
| 시가총액 | US$84.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0J1R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0J1R은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0J1R 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0J1R 은 Price-To-Earnings 13.9 UK Healthcare 업계 평균( 21.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0J1R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 39.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J1R 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$325.06 | US$407.67 +25.4% | 7.5% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$358.07 | US$407.10 +13.7% | 7.7% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$403.12 | US$396.60 -1.6% | 7.5% | US$455.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$391.64 | US$389.58 -0.5% | 6.5% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$361.97 | US$380.27 +5.1% | 5.8% | US$410.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$314.76 | US$353.07 +12.2% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$332.95 | US$348.68 +4.7% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$310.06 | US$343.58 +10.8% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$332.90 | US$337.54 +1.4% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$312.86 | US$330.47 +5.6% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$311.99 | US$317.21 +1.7% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$271.10 | US$287.87 +6.2% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$252.27 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$224.18 | US$284.77 +27.0% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | US$358.07 | 21 |
| Oct ’24 | US$245.48 | US$317.24 +29.2% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$403.12 | 21 |
| Sep ’24 | US$279.75 | US$317.95 +13.7% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | US$391.64 | 22 |
| Aug ’24 | US$273.21 | US$317.14 +16.1% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$361.97 | 22 |
| Jul ’24 | US$303.51 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$314.76 | 22 |
| Jun ’24 | US$268.36 | US$310.95 +15.9% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$332.95 | 22 |
| May ’24 | US$284.73 | US$307.00 +7.8% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$310.06 | 22 |
| Apr ’24 | US$261.10 | US$280.91 +7.6% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$332.90 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.28 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$312.86 | 22 |
| Feb ’24 | US$257.30 | US$277.00 +7.7% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$311.99 | 22 |
| Jan ’24 | US$238.25 | US$248.10 +4.1% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$271.10 | 21 |
| Dec ’23 | US$241.54 | US$242.41 +0.4% | 6.7% | US$283.00 | US$217.00 | US$252.27 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.21 | US$240.18 +8.6% | 6.6% | US$283.00 | US$215.00 | US$224.18 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$402.06
7D
0.02%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.32
7D
4.9%
1Y
-18.6%
Kooth
UK£60.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.65
7D
1.5%
1Y
-45.2%