CVS Health 가치 평가
0HRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HRS ( $45.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $215.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HRS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HRS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | US$5.02b |
| 시가총액 | US$56.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.8x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 16.1x | 23.7% | US$258.7m |
CI Cigna Group | 25.8x | 24.2% | US$73.9b |
SN. Smith & Nephew | 35.6x | 22.7% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
0HRS CVS Health | 11.4x | 18.7% | US$57.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0HRS은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HRS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HRS 은 Price-To-Earnings 11.4 UK Healthcare 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 51.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HRS 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$45.95 | US$67.55 +47.0% | 14.1% | US$93.00 | US$51.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$59.85 | US$68.35 +14.2% | 13.5% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$56.21 | US$69.46 +23.6% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.05 | US$67.14 +10.0% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.08 | US$67.26 +17.8% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.02 | US$67.74 +12.9% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.52 | US$69.10 +18.1% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$58.57 | US$69.02 +17.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$55.74 | US$84.69 +51.9% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.77 | US$89.46 +12.1% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$74.05 | US$89.74 +21.2% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$74.30 | US$90.66 +22.0% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.81 | US$88.41 +12.2% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.33 | US$87.91 +28.7% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | US$59.85 | 23 |
| Nov ’24 | US$69.10 | US$90.19 +30.5% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.21 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.79 | US$91.47 +31.1% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.05 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.50 | US$92.31 +40.9% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.88 | US$94.30 +27.6% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.02 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.43 | US$99.33 +43.1% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.52 | 24 |
| Jun ’24 | US$69.03 | US$100.21 +45.2% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.57 | 23 |
| May ’24 | US$73.53 | US$109.18 +48.5% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$55.74 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.23 | US$113.24 +52.6% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.77 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.42 | US$114.05 +38.4% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$74.05 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.23 | US$116.87 +34.0% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$74.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$92.96 | US$118.40 +27.4% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.81 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.54 | US$118.61 +16.8% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.33 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 15:47 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CVS Health Corporation 63 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |