Fresenius Medical Care 가치 평가
0H9X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H9X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H9X ( €44.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H9X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0H9X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H9X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H9X 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.5x |
| 수익 | €658.94m |
| 시가총액 | €13.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H9X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.4x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 15.7x | 21.5% | US$251.7m |
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 37.2x | 20.2% | UK£4.5b |
0H9X Fresenius Medical Care | 19.5x | 19.3% | €12.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0H9X은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0H9X 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H9X 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H9X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.5x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H9X 은 예상 19.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.28 | €41.37 -6.6% | 17.4% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.53 | €39.93 -3.8% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €35.96 | €39.35 +9.4% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.20 | €38.85 +1.7% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.92 | €38.79 +11.1% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.60 | €39.03 +12.8% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.22 | €39.97 +10.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.15 | €39.92 +2.0% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.60 | €39.16 -1.1% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.66 | €38.95 +9.2% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.53 | €40.83 +14.9% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €36.11 | €40.68 +12.6% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.89 | €41.85 +10.4% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €37.95 | €41.90 +10.4% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | €41.53 | 19 |
| Nov ’24 | €31.51 | €43.21 +37.1% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | €35.96 | 18 |
| Oct ’24 | €40.83 | €44.67 +9.4% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €38.20 | 18 |
| Sep ’24 | €44.50 | €44.51 +0.009% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.92 | 19 |
| Aug ’24 | €47.63 | €40.92 -14.1% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.60 | 18 |
| Jul ’24 | €43.30 | €38.16 -11.9% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €36.22 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -7.9% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.15 | 17 |
| May ’24 | €44.04 | €35.90 -18.5% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.60 | 16 |
| Apr ’24 | €39.16 | €34.08 -13.0% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.66 | 16 |
| Mar ’24 | €35.75 | €33.39 -6.6% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.53 | 15 |
| Feb ’24 | €34.44 | €32.78 -4.8% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €36.11 | 15 |
| Jan ’24 | €30.91 | €34.12 +10.4% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.89 | 15 |
| Dec ’23 | €30.11 | €34.27 +13.8% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €37.95 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 19:21 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fresenius Medical Care AG 59 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |