DiaSorin S.p.A.

LSE:0GZX 주식 보고서

시가총액: €5.7b

DiaSorin 가치 평가

0GZX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GZX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GZX ( €107.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GZX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GZX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GZX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GZX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GZX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GZX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€188.85m
시가총액€5.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GZX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GZX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
0GZX DiaSorin
30.3x13.6%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0GZX은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0GZX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0GZX 30.3x업계 평균 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GZX 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GZX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GZX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율59.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GZX 은 예상 30.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 59.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GZX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€107.40
€106.88
-0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€100.15
€105.26
+5.1%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€76.24
€104.65
+37.3%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€104.45
€104.62
+0.2%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€100.90
€102.66
+1.7%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€93.28
€101.66
+9.0%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€99.28
€100.99
+1.7%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€94.46
€97.41
+3.1%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€89.50
€95.17
+6.3%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€92.48
€94.23
+1.9%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€84.88
€94.23
+11.0%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€92.96
€96.72
+4.0%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.36
€98.49
+14.0%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24€85.92
€104.54
+21.7%
14.3%€124.40€83.00€100.159
Oct ’24€86.46
€105.43
+21.9%
14.8%€124.40€83.00€76.249
Sep ’24€96.96
€109.54
+13.0%
15.2%€130.00€83.00€104.459
Aug ’24€98.78
€109.99
+11.3%
14.5%€130.00€86.00€100.909
Jul ’24€94.79
€110.10
+16.1%
15.1%€135.00€86.00€93.289
Jun ’24€98.04
€110.10
+12.3%
15.1%€135.00€86.00€99.289
May ’24€97.95
€109.66
+12.0%
14.9%€135.00€86.00€94.469
Apr ’24€97.09
€112.72
+16.1%
14.6%€139.00€91.00€89.509
Mar ’24€110.98
€139.09
+25.3%
9.8%€170.00€122.00€92.489
Feb ’24€117.18
€140.76
+20.1%
10.0%€170.00€122.00€84.889
Jan ’24€132.33
€145.10
+9.7%
10.9%€170.00€122.00€92.968
Dec ’23€130.99
€145.10
+10.8%
10.9%€170.00€122.00€86.368
Nov ’23€132.50
€147.23
+11.1%
12.1%€170.00€122.00€85.928

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%