Alcon Inc.

LSE:0A0D 주식 보고서

시가총액: CHF 38.8b

Alcon 가치 평가

0A0D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A0D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A0D ( CHF78.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF99.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A0D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A0D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A0D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A0D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A0D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A0D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익US$1.16b
시가총액US$44.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A0D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A0D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
CTEC ConvaTec Group
40x20.4%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.7x23.0%UK£463.9m
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
0A0D Alcon
37.9x9.8%CHF 38.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A0D은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A0D 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A0D 37.9x업계 평균 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A0D 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A0D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A0D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율38.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A0D 은 예상 37.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A0D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 78.38
CHF 87.62
+11.8%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.67
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.96
CHF 86.13
+1.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.84
CHF 84.06
+1.5%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.62
CHF 84.27
+4.5%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.75
CHF 84.13
+12.5%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 75.62
CHF 80.16
+6.0%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.22
CHF 76.88
+17.9%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.95
CHF 79.41
+20.4%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.24
CHF 83.82
+28.5%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 71.37
CHF 86.99
+21.9%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.9612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.8413
Aug ’24CHF 74.11
CHF 81.56
+10.0%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.63
CHF 83.18
+11.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 70.98
CHF 83.18
+17.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.6212
May ’24CHF 64.17
CHF 78.12
+21.7%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.71
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7511
Mar ’24CHF 64.66
CHF 79.56
+23.0%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 75.6211
Feb ’24CHF 68.84
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.26
CHF 76.01
+20.2%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.2210
Dec ’23CHF 65.41
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.958
Nov ’23CHF 61.65
CHF 84.19
+36.5%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.248

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.12

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.35

7D

3.1%

1Y

-3.3%

Kooth

UK£64.4m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.77

7D

7.3%

1Y

-39.8%