Straumann Holding 가치 평가
STMNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STMNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STMNZ ( CHF111.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF109.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STMNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STMNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STMNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STMNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.8x |
| 수익 | CHF 287.88m |
| 시가총액 | CHF 17.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STMNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STMNZ은 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STMNZ 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STMNZ 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 35.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STMNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.8x |
| 공정 PE 비율 | 46.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STMNZ 61.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 111.30 | CHF 131.12 +17.8% | 17.3% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CHF 116.25 | CHF 133.82 +15.1% | 16.3% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CHF 137.55 | CHF 137.06 -0.4% | 16.4% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | CHF 126.10 | CHF 134.83 +6.9% | 16.9% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | CHF 113.20 | CHF 134.33 +18.7% | 18.1% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CHF 113.05 | CHF 134.39 +18.9% | 18.4% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CHF 117.35 | CHF 135.94 +15.8% | 18.2% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CHF 124.75 | CHF 138.67 +11.2% | 18.4% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CHF 144.00 | CHF 142.32 -1.2% | 18.4% | CHF 175.00 | CHF 90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 143.00 | CHF 134.22 -6.1% | 17.7% | CHF 168.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF 137.30 | CHF 128.22 -6.6% | 16.1% | CHF 153.00 | CHF 90.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF 135.50 | CHF 125.41 -7.4% | 15.2% | CHF 150.00 | CHF 90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CHF 119.85 | CHF 124.47 +3.9% | 14.8% | CHF 150.00 | CHF 90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CHF 105.50 | CHF 131.99 +25.1% | 16.8% | CHF 167.00 | CHF 90.00 | CHF 116.25 | 17 |
| Oct ’24 | CHF 117.00 | CHF 135.38 +15.7% | 18.0% | CHF 167.00 | CHF 90.00 | CHF 137.55 | 16 |
| Sep ’24 | CHF 134.00 | CHF 136.82 +2.1% | 17.7% | CHF 167.00 | CHF 90.00 | CHF 126.10 | 17 |
| Aug ’24 | CHF 143.90 | CHF 134.47 -6.6% | 20.4% | CHF 165.00 | CHF 82.00 | CHF 113.20 | 17 |
| Jul ’24 | CHF 145.40 | CHF 133.76 -8.0% | 21.1% | CHF 165.00 | CHF 82.00 | CHF 113.05 | 17 |
| Jun ’24 | CHF 134.85 | CHF 131.88 -2.2% | 22.3% | CHF 165.00 | CHF 82.00 | CHF 117.35 | 16 |
| May ’24 | CHF 133.90 | CHF 124.87 -6.7% | 21.4% | CHF 160.00 | CHF 82.00 | CHF 124.75 | 15 |
| Apr ’24 | CHF 136.10 | CHF 124.53 -8.5% | 21.8% | CHF 160.00 | CHF 82.00 | CHF 144.00 | 15 |
| Mar ’24 | CHF 124.25 | CHF 120.43 -3.1% | 21.2% | CHF 158.00 | CHF 80.00 | CHF 143.00 | 14 |
| Feb ’24 | CHF 121.30 | CHF 116.21 -4.2% | 20.4% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 137.30 | 14 |
| Jan ’24 | CHF 106.05 | CHF 119.00 +12.2% | 18.7% | CHF 150.00 | CHF 88.00 | CHF 135.50 | 13 |
| Dec ’23 | CHF 108.15 | CHF 122.08 +12.9% | 17.9% | CHF 153.00 | CHF 90.00 | CHF 119.85 | 12 |
| Nov ’23 | CHF 95.32 | CHF 129.29 +35.6% | 23.9% | CHF 205.00 | CHF 90.00 | CHF 105.50 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
3.3%
1Y
-18.2%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
0.3%
1Y
-15.8%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-7.2%