Smith & Nephew plc

BATS-CHIXE:SNL 주식 보고서

시가총액: UK£8.6b

Smith & Nephew 가치 평가

SNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNL ( £9.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.3x
수익US$305.00m
시가총액US$10.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SNL Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SNL은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNL 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율42x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNL 은 예상 35.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£9.86
UK£12.49
+26.7%
12.2%UK£15.05UK£10.30n/a18
Dec ’25UK£9.97
UK£12.58
+26.2%
12.3%UK£15.00UK£10.27n/a18
Nov ’25UK£9.72
UK£12.78
+31.5%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.59
UK£12.92
+11.5%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.69
UK£13.05
+11.7%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.98
UK£13.02
+8.7%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.81
UK£12.94
+32.0%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.95
UK£12.82
+28.9%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.76
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.94
UK£13.08
+31.6%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.46
UK£13.18
+26.1%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.98
UK£12.97
+18.1%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.77
UK£12.74
+18.3%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.35
UK£12.84
+24.1%
11.7%UK£16.02UK£10.17UK£9.9718
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.7215
Oct ’24UK£10.26
UK£14.41
+40.5%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.5914
Sep ’24UK£10.68
UK£14.07
+31.8%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.6915
Aug ’24UK£11.78
UK£14.06
+19.4%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9815
Jul ’24UK£12.67
UK£14.01
+10.6%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.8115
Jun ’24UK£12.01
UK£14.26
+18.8%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9515
May ’24UK£13.12
UK£13.56
+3.4%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7616
Apr ’24UK£11.25
UK£12.87
+14.5%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9416
Mar ’24UK£11.96
UK£13.32
+11.4%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4615
Feb ’24UK£11.21
UK£12.90
+15.1%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9814
Jan ’24UK£11.07
UK£12.47
+12.7%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7714
Dec ’23UK£10.75
UK£12.65
+17.6%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 03:31
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smith & Nephew plc 57 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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