DiaSorin S.p.A.

BATS-CHIXE:DIAM 주식 보고서

시가총액: €5.0b

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DiaSorin 가치 평가

DIAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIAM ( €99.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIAM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DIAM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5x
기업 가치/EBITDA17.2x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.1x
SN. Smith & Nephew
40.9x21.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
30.4x17.4%UK£292.6m
EKF EKF Diagnostics Holdings
54.1x35.3%UK£126.8m
CTEC ConvaTec Group
46.9x20.9%UK£4.8b
DIAM DiaSorin
31.4x14.6%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DIAM은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIAM 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIAM 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIAM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€96.27
€101.66
+5.6%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€101.28
€100.99
-0.3%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€96.22
€97.41
+1.2%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25n/a
€95.17
0%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€95.70
€94.23
-1.5%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25n/a
€94.23
0%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25n/a
€96.72
0%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24n/a
€98.49
0%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24n/a
€104.54
0%
14.3%€124.40€83.00n/a9
Oct ’24n/a
€105.43
0%
14.8%€124.40€83.00n/a9
Sep ’24€97.12
€109.54
+12.8%
15.2%€130.00€83.00n/a9
Aug ’24n/a
€109.99
0%
14.5%€130.00€86.00n/a9
Jul ’24n/a
€110.10
0%
15.1%€135.00€86.00€93.359
Jun ’24n/a
€110.10
0%
15.1%€135.00€86.00€101.289
May ’24€97.57
€109.66
+12.4%
14.9%€135.00€86.00€96.229
Apr ’24n/a
€112.72
0%
14.6%€139.00€91.00n/a9
Mar ’24n/a
€139.09
0%
9.8%€170.00€122.00€95.709
Feb ’24n/a
€140.76
0%
10.0%€170.00€122.00n/a9
Jan ’24€130.68
€145.10
+11.0%
10.9%€170.00€122.00n/a8
Dec ’23€131.05
€145.10
+10.7%
10.9%€170.00€122.00n/a8
Nov ’23€125.53
€147.23
+17.3%
12.1%€170.00€122.00n/a8
Oct ’23€111.60
€150.97
+35.3%
13.9%€174.00€122.00n/a7
Sep ’23n/a
€146.98
0%
15.1%€174.00€119.00€97.128
Aug ’23n/a
€142.48
0%
16.7%€170.00€115.00n/a8
Jul ’23€125.60
€142.48
+13.4%
16.7%€170.00€115.00n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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