Amplifon S.p.A.

BATS-CHIXE:AMPM 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Amplifon 가치 평가

AMPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMPM ( €23.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMPM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMPM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.3x
수익€155.88m
시가총액€5.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
AMPM Amplifon
34.3x17.6%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AMPM은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMPM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMPM 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMPM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.68
€32.22
+36.1%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.64
€32.77
+27.8%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€26.35
€33.86
+28.5%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25n/a
€33.94
0%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€29.23
€34.41
+17.7%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25n/a
€35.91
0%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.78
€35.91
+6.3%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25n/a
€34.90
0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25n/a
€34.71
0%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25n/a
€32.36
0%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25n/a
€32.36
0%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25n/a
€31.37
0%
11.0%€37.00€24.00n/a15
Dec ’24n/a
€31.17
0%
10.2%€37.00€24.00n/a15
Nov ’24€27.38
€31.40
+14.7%
10.1%€37.00€24.00€25.6415
Oct ’24€27.60
€33.86
+22.7%
7.7%€40.40€29.20€26.3514
Sep ’24€30.63
€33.72
+10.1%
8.4%€40.40€29.20n/a14
Aug ’24€32.66
€33.72
+3.2%
8.4%€40.40€29.20€29.2314
Jul ’24€32.88
€34.03
+3.5%
11.2%€41.50€28.50n/a14
Jun ’24€32.23
€33.46
+3.8%
14.5%€41.50€22.00€33.7814
May ’24€33.11
€30.02
-9.3%
12.3%€39.00€22.00n/a13
Apr ’24n/a
€28.96
0%
9.4%€33.00€22.00n/a14
Mar ’24€27.23
€28.35
+4.1%
9.2%€32.00€22.00n/a14
Feb ’24€25.50
€28.73
+12.7%
9.8%€34.00€22.00n/a14
Jan ’24€27.86
€30.43
+9.2%
8.9%€35.00€26.20n/a13
Dec ’23€27.54
€30.59
+11.1%
9.0%€35.00€26.20n/a12
Nov ’23n/a
€30.34
0%
8.8%€35.00€26.20€27.3812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%