Amplifon S.p.A.

BATS-CHIXE:AMPM 주식 리포트

시가총액: €3.0b

Amplifon 가치 평가

AMPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€20.4
Fair Value
35.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMPM ( €13.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMPM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMPM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMPM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.5x
이익€115.62m
시가총액€2.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMPM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.1x
CVSG CVS Group
45.3x18.41%UK£855.6m
SPI Spire Healthcare Group
39.4x29.80%UK£729.1m
CTEC Convatec Group
27.4x16.06%UK£4.4b
CRW Craneware
48.3x16.19%UK£712.0m
AMPM Amplifon
25.5x18.48%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AMPM은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMPM의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies9PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMPM 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMPM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMPM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMPM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€13.24
€17.83
+34.69%
13.90%€23.00€14.00n/a15
Nov ’26€14.70
€18.18
+23.66%
13.29%€23.00€14.50n/a14
Oct ’26n/a
€20.01
0%
13.80%€25.00€15.95n/a14
Sep ’26€15.75
€20.31
+28.97%
12.33%€25.00€15.95n/a15
Aug ’26€14.82
€20.81
+40.42%
12.21%€25.00€15.95n/a15
Jul ’26€19.79
€25.50
+28.87%
10.02%€29.00€21.00n/a16
Jun ’26€20.52
€26.04
+26.88%
9.82%€29.00€21.00n/a17
May ’26€16.90
€26.68
+57.88%
11.27%€31.50€21.00n/a17
Apr ’26€18.72
€27.57
+47.29%
13.77%€34.00€21.65n/a17
Mar ’26€24.43
€30.95
+26.71%
10.87%€35.00€23.50n/a16
Feb ’26€25.90
€31.20
+20.49%
11.90%€38.00€23.50n/a16
Jan ’26n/a
€31.01
0%
12.12%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€23.42
€32.22
+37.61%
9.51%€38.00€27.40€13.2914
Nov ’25€25.64
€32.77
+27.81%
9.07%€38.00€27.40€14.7014
Oct ’25€26.35
€33.86
+28.52%
8.51%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25n/a
€33.94
0%
8.39%€38.00€29.10€15.7514
Aug ’25€29.23
€34.41
+17.71%
7.91%€38.00€30.00€14.8214
Jul ’25n/a
€35.91
0%
8.93%€42.00€30.90€19.7914
Jun ’25€33.78
€35.91
+6.32%
8.93%€42.00€30.90€20.5214
May ’25n/a
€34.90
0%
7.34%€40.00€29.80€16.9014
Apr ’25n/a
€34.71
0%
9.55%€40.10€29.00€18.7215
Mar ’25n/a
€32.36
0%
10.56%€38.00€24.00€24.4315
Feb ’25n/a
€32.36
0%
10.56%€38.00€24.00€25.9015
Jan ’25n/a
€31.37
0%
10.96%€37.00€24.00n/a15
Dec ’24n/a
€31.17
0%
10.21%€37.00€24.00€23.4215
€17.59
Fair Value
24.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 04:33
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Amplifon S.p.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Hassan Al-WakeelBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas