Uniphar plc

AIM:UPR 주식 보고서

시가총액: UK£489.4m

Uniphar 가치 평가

UPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UPR ( £1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익€45.17m
시가총액€589.71m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
CVSG CVS Group
23.2x15.5%UK£608.4m
SPI Spire Healthcare Group
32.3x26.9%UK£913.5m
AMS Advanced Medical Solutions Group
37.7x20.5%UK£419.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
15.9x21.5%US$255.8m
UPR Uniphar
13.1x9.7%UK£589.7m

Price-To-Earnings 대 피어: UPR은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UPR 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UPR 13.1x업계 평균 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPR 은 Price-To-Earnings 13.1 UK Healthcare 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPR 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.78
UK£3.77
+112.5%
6.6%UK£4.15UK£3.32n/a6
Dec ’25UK£1.82
UK£3.78
+108.0%
6.6%UK£4.16UK£3.33n/a6
Nov ’25UK£1.90
UK£3.81
+100.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Oct ’25UK£2.14
UK£3.81
+77.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Sep ’25UK£2.29
UK£3.72
+62.6%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Aug ’25UK£2.23
UK£3.72
+67.0%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Jul ’25UK£2.10
UK£3.79
+80.6%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
Jun ’25UK£2.25
UK£3.79
+68.5%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
May ’25UK£2.18
UK£3.64
+66.8%
12.1%UK£4.28UK£2.91n/a6
Apr ’25UK£2.25
UK£3.70
+64.5%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Mar ’25UK£2.36
UK£3.70
+56.9%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Feb ’25UK£2.47
UK£3.76
+52.4%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Jan ’25UK£2.24
UK£3.76
+68.1%
12.2%UK£4.29UK£2.92UK£1.716
Dec ’24UK£1.85
UK£3.68
+99.0%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.827
Nov ’24UK£1.95
UK£3.68
+89.3%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.907
Oct ’24UK£1.99
UK£3.64
+82.9%
13.6%UK£4.32UK£2.94UK£2.148
Sep ’24UK£2.35
UK£3.71
+58.0%
11.5%UK£4.33UK£2.95UK£2.298
Aug ’24UK£2.55
UK£3.64
+42.8%
10.9%UK£4.28UK£2.91UK£2.238
Jul ’24UK£2.72
UK£3.69
+35.6%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.108
Jun ’24UK£2.78
UK£3.69
+32.7%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.258
May ’24UK£2.62
UK£3.78
+44.3%
6.3%UK£4.07UK£3.54UK£2.186
Apr ’24UK£2.72
UK£3.85
+41.8%
5.7%UK£4.07UK£3.54UK£2.256
Mar ’24UK£2.90
UK£3.93
+35.7%
4.8%UK£4.09UK£3.56UK£2.365
Feb ’24UK£3.08
UK£3.96
+28.8%
6.2%UK£4.28UK£3.53UK£2.475
Jan ’24UK£2.68
UK£3.96
+48.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£2.245

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 05:02
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Uniphar plc 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
Samuel EnglandBerenberg