Veren Inc.

LSE:0UR7 주식 보고서

시가총액: CA$6.4b

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Veren 가치 평가

0UR7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0UR7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0UR7 ( CA$10.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0UR7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0UR7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0UR7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA5x
PEG 비율-14x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0UR7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0UR7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
HBR Harbour Energy
93.5x33.3%UK£2.4b
SEPL Seplat Energy
56x32.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
16.1x47.1%UK£1.3b
ENOG Energean
13.1x18.3%UK£1.9b
0UR7 Veren
29.7x-2.1%CA$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0UR7은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0UR7 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0UR7 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0UR7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0UR7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UR7 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0UR7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.87
CA$14.73
+35.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.63
CA$14.79
+27.1%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$12.21
CA$14.61
+19.6%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$9.71
CA$12.79
+31.7%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.78
CA$13.04
+48.5%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.44
CA$14.21
+50.6%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$10.90
CA$14.54
+33.4%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a14
Oct ’24n/a
CA$14.09
0%
8.4%CA$16.00CA$13.00n/a14
Sep ’24CA$11.31
CA$13.77
+21.8%
7.6%CA$16.00CA$13.00n/a14
Aug ’24CA$10.50
CA$13.86
+32.0%
11.1%CA$18.00CA$11.50n/a14
Jul ’24n/a
CA$13.69
0%
13.1%CA$18.00CA$11.00n/a13
Jun ’24n/a
CA$13.81
0%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.6313
May ’24CA$9.79
CA$14.10
+44.0%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$12.2113
Apr ’24CA$9.29
CA$13.79
+48.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50n/a13
Mar ’24n/a
CA$13.94
0%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$9.7113
Feb ’24CA$9.56
CA$13.94
+45.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.7813
Jan ’24CA$9.41
CA$14.62
+55.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.4413
Dec ’23CA$10.48
CA$14.69
+40.2%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.67
CA$14.69
+37.7%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$10.9013
Oct ’23n/a
CA$14.96
0%
13.2%CA$18.50CA$12.00n/a13
Sep ’23n/a
CA$15.42
0%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$11.3112
Aug ’23CA$9.64
CA$15.42
+59.9%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$10.5012
Jul ’23CA$10.34
CA$15.62
+51.0%
17.6%CA$23.00CA$12.00n/a13
Jun ’23n/a
CA$14.12
0%
18.5%CA$20.00CA$10.00n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y