BW Offshore Limited

LSE:0RKH 주식 보고서

시가총액: NOK 5.2b

BW Offshore 가치 평가

0RKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RKH ( NOK28.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK326.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RKH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RKH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RKH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RKH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익US$119.80m
시가총액US$467.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RKH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RKH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
0RKH BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RKH은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RKH 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RKH 3.9x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RKH 은 Price-To-Earnings 3.9 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RKH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RKH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RKH 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 28.55
NOK 37.66
+31.9%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 30.72
NOK 39.80
+29.6%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.48
NOK 39.27
+37.9%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.58
NOK 39.27
+32.8%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 30.18
NOK 39.58
+31.2%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.05
NOK 39.58
+27.5%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 28.15
NOK 43.49
+54.5%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.06
NOK 44.26
+63.6%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.10
NOK 37.83
+57.0%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99n/a4
Dec ’24NOK 22.66
NOK 38.80
+71.2%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28n/a4
Nov ’24NOK 23.45
NOK 38.63
+64.7%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 30.724
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.484
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.584
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 30.184
Jul ’24NOK 25.80
NOK 42.93
+66.4%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.054
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 28.153
Apr ’24NOK 30.02
NOK 42.47
+41.5%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.064
Mar ’24NOK 28.82
NOK 40.46
+40.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.21
NOK 40.46
+48.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.104
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Dec ’23NOK 25.24
NOK 43.16
+71.0%
9.5%NOK 48.90NOK 38.13NOK 22.664
Nov ’23NOK 27.06
NOK 44.10
+63.0%
7.5%NOK 49.71NOK 41.42NOK 23.454

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%