Gulf Marine Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GMS ( £0.18 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £0.41 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

GMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMS ( £0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.9x
수익	US$40.03m
시가총액	US$236.72m

GMS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	6x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.6x
HTG Hunting	4.7x	-7.9%	UK£498.2m
POS Plexus Holdings	3.9x	-79.8%	UK£11.4m
HSP Hargreaves Services	15.8x	23.4%	UK£193.8m
ENQ EnQuest	13.8x	-3.6%	UK£227.1m
GMS Gulf Marine Services	5.9x	n/a	UK£187.8m

Price-To-Earnings 대 피어: GMS은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMS 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMS 은 Price-To-Earnings 5.9 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£0.18	UK£0.27 +53.2%	11.6%	UK£0.30	UK£0.24	n/a	2
Nov ’25	UK£0.18	UK£0.27 +52.4%	11.6%	UK£0.30	UK£0.24	n/a	2
Oct ’25	UK£0.15	UK£0.25 +66.0%	5.9%	UK£0.26	UK£0.23	n/a	2
Sep ’25	UK£0.17	UK£0.26 +52.3%	8.1%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Aug ’25	UK£0.19	UK£0.26 +36.6%	8.1%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jul ’25	UK£0.17	UK£0.26 +50.4%	8.2%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jun ’25	UK£0.20	UK£0.26 +30.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
May ’25	UK£0.22	UK£0.26 +18.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Apr ’25	UK£0.20	UK£0.23 +18.0%	1.0%	UK£0.23	UK£0.23	n/a	2
Mar ’25	UK£0.17	UK£0.23 +35.2%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Feb ’25	UK£0.16	UK£0.23 +43.9%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Jan ’25	UK£0.14	UK£0.23 +59.3%	3.0%	UK£0.24	UK£0.22	n/a	2
Jun ’24	UK£0.049	UK£0.20 +307.7%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.20	2
May ’24	UK£0.048	UK£0.20 +316.2%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.22	2
Apr ’24	UK£0.046	UK£0.19 +312.7%	6.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.20	2
Mar ’24	UK£0.045	UK£0.19 +313.6%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.17	2
Feb ’24	UK£0.045	UK£0.19 +318.2%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.16	2
Jan ’24	UK£0.046	UK£0.19 +302.7%	7.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.14	2
Dec ’23	UK£0.056	UK£0.19 +243.8%	5.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.14	2
Nov ’23	UK£0.058	UK£0.20 +236.9%	1.8%	UK£0.20	UK£0.19	UK£0.12	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

2.2%

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

2.0%

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%