Gulf Marine Services PLC

LSE:GMS 주식 보고서

시가총액: UK£205.4m

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Gulf Marine Services 가치 평가

GMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMS ( £0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GMS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.5x
기업 가치/EBITDA6.7x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
HTG Hunting
7x-11.2%UK£649.5m
POS Plexus Holdings
52.3xn/aUK£14.5m
HSP Hargreaves Services
13.7xn/aUK£173.9m
NWF NWF Group
7x-10.1%UK£91.5m
GMS Gulf Marine Services
6.3x7.5%UK£205.4m

Price-To-Earnings 대 피어: GMS은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMS 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMS 은 Price-To-Earnings 6.2 European Energy Services 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율5.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMS 6.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.19
UK£0.26
+35.2%
7.8%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+31.1%
7.8%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+19.1%
7.8%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+18.4%
1.3%UK£0.24UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+35.6%
1.8%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.4%
1.8%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.8%
3.3%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.049
UK£0.20
+307.7%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+316.2%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.046
UK£0.19
+312.7%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+313.6%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+318.2%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.046
UK£0.19
+302.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.056
UK£0.19
+243.8%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+236.9%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.122
Oct ’23UK£0.058
UK£0.20
+241.0%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.112
Sep ’23UK£0.058
UK£0.19
+228.5%
5.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.0872

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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