Hargreaves Services Plc

AIM:HSP 주식 보고서

시가총액: UK£185.2m

Hargreaves Services 가치 평가

HSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSP ( £5.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익UK£12.28m
시가총액UK£185.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
BISI Bisichi
4.6xn/aUK£11.7m
YCA Yellow Cake
2.1x-78.1%UK£1.2b
ENQ EnQuest
13.3x-3.6%UK£218.8m
TLW Tullow Oil
26.6x18.8%UK£344.8m
HSP Hargreaves Services
15.1x23.4%UK£185.9m

Price-To-Earnings 대 피어: HSP은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSP 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HSP 15.1x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSP 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSP 15.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.64
UK£8.04
+42.5%
5.8%UK£8.50UK£7.57n/a2
Nov ’25UK£5.70
UK£8.04
+41.0%
5.8%UK£8.50UK£7.57n/a2
Oct ’25UK£5.46
UK£8.04
+47.2%
5.8%UK£8.50UK£7.57n/a2
Sep ’25UK£5.90
UK£8.04
+36.2%
5.8%UK£8.50UK£7.57n/a2
Aug ’25UK£5.92
UK£8.04
+35.7%
5.8%UK£8.50UK£7.57n/a2
Nov ’23UK£3.76
UK£7.50
+99.5%
5.3%UK£7.90UK£7.10UK£4.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.12

7D

-9.6%

1Y

-40.3%

TotalEnergies

€130.8b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.4b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 107.50

7D

-1.4%

1Y

-38.2%