TORM plc

LSE:0RG4 주식 리포트

시가총액: DKK 13.5b

TORM 가치 평가

0RG4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RG4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DKK 220.13
Fair Value
37.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RG4 ( DKK138.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK220.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RG4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RG4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RG4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RG4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RG4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RG4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.4x
이익US$329.10m
시가총액US$2.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RG4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RG4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.8x
NWF NWF Group
14.5x12.03%UK£89.8m
SEPL Seplat Energy
16.8x9.98%UK£1.7b
ENOG Energean
16.9x11.72%UK£1.8b
HSP Hargreaves Services
15.1x3.74%UK£222.1m
0RG4 TORM
6.4x-38.05%DKK 13.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RG4은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0RG4의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$154.91m
CORO Coro Energy
1.3xn/aUS$4.66m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.94m
0RG4 6.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies5PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RG4 은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 UK Oil and Gas 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RG4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RG4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RG4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RG4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재DKK 138.40
DKK 141.04
+1.91%
3.65%DKK 146.18DKK 135.90n/a2
Oct ’26DKK 134.44
DKK 140.72
+4.66%
3.95%DKK 146.28DKK 135.15n/a2
Sep ’26DKK 136.55
DKK 140.80
+3.11%
3.91%DKK 146.31DKK 135.29n/a2
Jul ’26DKK 104.35
DKK 137.96
+32.21%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 110.15
DKK 141.38
+28.35%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 109.96
DKK 136.83
+24.44%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 113.10
DKK 136.83
+20.99%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.33
DKK 166.84
+31.03%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.40
DKK 222.20
+54.95%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.80
DKK 225.97
+51.86%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.13%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 134.443
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.53%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 136.553
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.06%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.333
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.30%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.353
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.46%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 110.153
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.44%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 109.963
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.44%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 113.103
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.93%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.334
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.90%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.403
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.76%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.89%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
Oct ’24DKK 193.42
DKK 247.87
+28.15%
1.75%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
DKK 141.5
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 09:59
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TORM plc는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank