d'Amico International Shipping S.A.

LSE:0OEY 주식 보고서

시가총액: €509.5m

d'Amico International Shipping 가치 평가

0OEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OEY ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OEY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0OEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OEY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OEY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OEY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OEY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.6x
수익US$206.59m
시가총액US$539.85m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OEY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
SQZ Serica Energy
5.7x-15.0%UK£512.2m
TLW Tullow Oil
26.2x18.8%UK£336.6m
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£487.1m
0OEY d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0OEY은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0OEY 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0OEY 2.6x업계 평균 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OEY 은 Price-To-Earnings 2.6 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OEY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율5.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OEY 은 예상 2.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OEY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.26
€7.15
+68.1%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€5.06
€7.83
+54.8%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.79
€7.96
+37.4%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.07
€8.37
+37.9%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.82
€8.35
+22.4%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.38
€8.27
+12.0%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.92
€8.10
+17.1%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.73
€7.52
+11.7%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.37
€7.50
+17.8%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.23
€7.83
+25.7%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.30
€6.74
+7.1%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.65
€6.73
+19.1%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.57
€6.39
+14.7%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.09
€6.26
+23.0%
4.0%€6.59€5.99€5.063
Oct ’24€4.62
€5.61
+21.4%
7.5%€6.00€5.02€5.793
Sep ’24€4.16
€5.61
+34.8%
7.5%€6.00€5.02€6.073
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.823
Jul ’24n/a
€5.65
0%
2.3%€5.80€5.48€7.383
Jun ’24€3.47
€5.67
+63.6%
2.2%€5.80€5.51€6.923
May ’24€4.06
€5.60
+38.1%
1.9%€5.74€5.51€6.733
Apr ’24€4.73
€5.65
+19.6%
2.2%€5.80€5.49€6.373
Mar ’24€4.63
€4.58
-1.1%
14.1%€5.49€4.11€6.233
Feb ’24€3.87
€4.09
+5.7%
7.9%€4.33€3.63€6.303
Jan ’24€3.76
€4.09
+8.8%
7.9%€4.33€3.63€5.653
Dec ’23€3.71
€4.09
+10.3%
7.9%€4.33€3.63€5.573
Nov ’23€3.00
€2.88
-4.0%
11.1%€3.30€2.53€5.093

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.62

7D

-1.5%

1Y

44.6%

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%