Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 가치 평가
0O05 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0O05 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0O05 ( €28.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0O05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0O05 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0O05 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0O05 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 수익 | €50.21m |
| 시가총액 | €442.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0O05 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.7x | ||
HTG Hunting | 4.4x | -7.9% | UK£464.2m |
GMS Gulf Marine Services | 5.1x | 16.5% | UK£163.2m |
POS Plexus Holdings | 3.7x | -79.8% | UK£10.8m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -18.3% | UK£506.8m |
0O05 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 8.8x | 24.3% | €442.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0O05은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0O05 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0O05 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0O05 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0O05 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.10 | €53.38 +89.9% | 6.2% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.25 | €53.38 +82.5% | 6.2% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.35 | €56.13 +98.0% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.16 | €56.13 +92.5% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.6% | 16.8% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.9% | 13.2% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €38.15 | €67.70 +77.5% | 6.7% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.28 | €68.95 +75.6% | 8.1% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.3% | 3.2% | €75.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.6% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.06 | €70.93 +68.6% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.40 | €70.93 +59.7% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.4% | 8.6% | €82.50 | €66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €41.11 | €75.63 +83.9% | 10.9% | €85.00 | €66.00 | €29.25 | 4 |
| Nov ’24 | €47.35 | €83.63 +76.6% | 13.9% | €98.00 | €66.00 | €28.35 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.8% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €29.16 | 5 |
| Sep ’24 | €53.23 | €83.32 +56.5% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €32.70 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €84.72 +54.0% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €36.55 | 5 |
| Jul ’24 | €53.51 | €84.72 +58.3% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €38.15 | 5 |
| Jun ’24 | €51.92 | €84.72 +63.2% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €39.28 | 5 |
| May ’24 | €55.94 | €84.72 +51.5% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €45.70 | 5 |
| Apr ’24 | €58.78 | €84.72 +44.1% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €44.30 | 5 |
| Mar ’24 | €68.10 | €81.88 +20.2% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €42.06 | 5 |
| Feb ’24 | €66.70 | €81.88 +22.8% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €44.40 | 5 |
| Jan ’24 | €58.55 | €80.50 +37.5% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €63.69 | €80.50 +26.4% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €41.11 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 00:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft 27 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Henry Tarr | Berenberg |
| Richard Dawson | Berenberg |