SBM Offshore 가치 평가
0NIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NIS ( €19.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NIS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.1x |
| 수익 | US$150.00m |
| 시가총액 | US$3.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NIS은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NIS 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NIS 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NIS 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.23 | €25.61 +33.17% | 16.73% | €34.76 | €21.13 | n/a | 6 |
| May ’26 | €18.35 | €25.03 +36.45% | 18.25% | €35.00 | €20.98 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €19.58 | €24.37 +24.43% | 6.00% | €26.58 | €22.03 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €20.08 | €24.49 +21.95% | 4.95% | €26.03 | €22.13 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €18.11 | €24.10 +33.02% | 4.99% | €25.35 | €22.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.88 | €24.10 +42.73% | 4.99% | €25.35 | €22.25 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.05 | €23.48 +37.73% | 5.88% | €24.99 | €21.94 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.94 | €23.25 +37.27% | 6.78% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.84 +37.57% | 7.41% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.03 | €21.59 +26.73% | 10.97% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.83 | €20.21 +36.32% | 12.07% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.32 | €20.04 +39.89% | 11.66% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.09 | €19.85 +40.85% | 11.09% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.01 | €19.95 +42.40% | 11.44% | €25.21 | €17.49 | €18.35 | 7 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.01 +35.24% | 10.96% | €25.16 | €18.01 | €19.58 | 7 |
| Mar ’25 | €13.59 | €19.15 +40.91% | 14.01% | €25.00 | €15.64 | €20.08 | 7 |
| Feb ’25 | €11.83 | €19.07 +61.21% | 13.67% | €24.71 | €15.59 | €18.11 | 7 |
| Jan ’25 | €12.50 | €18.69 +49.51% | 13.66% | €24.26 | €15.31 | €16.88 | 7 |
| Dec ’24 | €12.22 | €19.25 +57.46% | 13.83% | €25.02 | €15.79 | €17.05 | 7 |
| Nov ’24 | €11.78 | €20.05 +70.19% | 10.63% | €24.96 | €18.05 | €16.94 | 7 |
| Oct ’24 | €12.47 | €20.47 +64.12% | 11.80% | €26.07 | €17.97 | €16.60 | 7 |
| Sep ’24 | €13.41 | €20.81 +55.22% | 14.36% | €25.38 | €17.49 | €17.03 | 7 |
| Aug ’24 | €13.28 | €20.70 +55.87% | 13.55% | €24.96 | €17.11 | €14.83 | 7 |
| Jul ’24 | €12.60 | €20.47 +62.46% | 13.29% | €24.92 | €17.09 | €14.32 | 8 |
| Jun ’24 | €12.79 | €20.97 +63.97% | 13.15% | €25.47 | €17.51 | €14.09 | 8 |
| May ’24 | €12.65 | €19.91 +57.33% | 9.22% | €24.08 | €18.28 | €14.01 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 04:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SBM Offshore N.V. 35 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marzio Foa | AlphaValue |
| Michael Pickup | Barclays |