Eni 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0N9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0N9S ( €12.72 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €18.48 )

0N9S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N9S ( €12.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N9S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N9S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N9S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N9S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N9S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.3x
수익	€2.46b
시가총액	€39.94b

0N9S 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	3.8x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N9S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N9S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.3x
BP. BP	27.4x	29.4%	UK£59.3b
SHEL Shell	12x	4.9%	UK£148.8b
HBR Harbour Energy	45.3x	14.4%	UK£3.5b
OXY Occidental Petroleum	12.5x	6.3%	US$44.2b
0N9S Eni	16.3x	17.1%	€39.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9S은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N9S 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9S 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N9S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.3x
공정 PE 비율	20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9S 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N9S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.72	€16.40 +29.0%	8.1%	€18.50	€13.00	n/a	23
Dec ’25	€13.42	€16.43 +22.5%	8.4%	€18.50	€13.00	n/a	23
Nov ’25	€14.03	€16.54 +17.9%	8.6%	€18.50	€13.00	n/a	23
Oct ’25	€13.89	€16.90 +21.7%	8.7%	€19.50	€14.80	n/a	22
Sep ’25	€14.85	€17.06 +14.9%	9.3%	€19.50	€13.50	n/a	22
Aug ’25	€14.50	€17.01 +17.3%	9.5%	€19.50	€13.50	n/a	22
Jul ’25	€14.56	€17.00 +16.8%	9.4%	€19.50	€14.00	n/a	21
Jun ’25	€14.50	€16.94 +16.8%	9.5%	€19.50	€14.00	n/a	21
May ’25	€15.14	€16.84 +11.3%	9.0%	€19.50	€14.00	n/a	21
Apr ’25	€14.65	€16.60 +13.4%	10.0%	€19.50	€13.00	n/a	21
Mar ’25	€14.32	€17.31 +20.9%	9.7%	€20.00	€14.00	n/a	24
Feb ’25	€14.81	€17.44 +17.8%	9.8%	€20.00	€14.00	n/a	24
Jan ’25	€15.31	€17.40 +13.6%	9.4%	€20.00	€14.50	n/a	24
Dec ’24	€15.25	€17.46 +14.5%	8.6%	€20.00	€14.80	€13.42	24
Nov ’24	€15.50	€17.29 +11.5%	9.8%	€20.00	€14.80	€14.03	24
Oct ’24	€15.29	€16.66 +9.0%	10.5%	€19.50	€13.50	€13.89	24
Sep ’24	€14.51	€16.40 +13.0%	11.0%	€19.50	€13.50	€14.85	24
Aug ’24	€13.80	€16.22 +17.6%	11.8%	€19.50	€13.01	€14.50	25
Jul ’24	€13.18	€16.30 +23.7%	11.1%	€19.50	€13.01	€14.56	25
Jun ’24	€12.67	€16.35 +29.1%	10.8%	€19.50	€13.01	€14.50	27
May ’24	€13.74	€16.35 +19.0%	12.2%	€20.00	€12.00	€15.14	27
Apr ’24	€12.91	€16.48 +27.7%	12.8%	€20.00	€12.50	€14.65	27
Mar ’24	€13.17	€16.66 +26.5%	12.1%	€20.00	€12.50	€14.32	27
Feb ’24	€13.88	€17.04 +22.7%	10.5%	€20.00	€14.00	€14.81	27
Jan ’24	€13.53	€17.01 +25.7%	9.9%	€19.10	€13.90	€15.31	26
Dec ’23	€14.07	€16.97 +20.6%	10.2%	€20.00	€13.90	€15.25	25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 11:21
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eni S.p.A. 59 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null Equity Team	Actinvest Group Ltd.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null Research Department	Axia Financial Research