Eni S.p.A.

LSE:0N9S 주식 보고서

시가총액: €43.7b

Eni 가치 평가

0N9S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N9S ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N9S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N9S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N9S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N9S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N9S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.8x
수익€2.46b
시가총액€43.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N9S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N9S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
SHEL Shell
12.9x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.4b
0N9S Eni
17.8x17.3%€43.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9S은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N9S 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0N9S 17.8x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9S 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N9S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9S 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N9S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.90
€16.43
+18.2%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.03
€16.54
+17.9%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.89
€16.90
+21.7%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.85
€17.06
+14.9%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.3%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.56
€17.00
+16.8%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.50
€16.94
+16.8%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.14
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.65
€16.60
+13.4%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.32
€17.31
+20.9%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.81
€17.44
+17.8%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.31
€17.40
+13.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.25
€17.46
+14.5%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.50
€17.29
+11.5%
9.8%€20.00€14.80€14.0324
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.8924
Sep ’24€14.51
€16.40
+13.0%
11.0%€19.50€13.50€14.8524
Aug ’24€13.80
€16.22
+17.6%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.18
€16.30
+23.7%
11.1%€19.50€13.01€14.5625
Jun ’24€12.67
€16.35
+29.1%
10.8%€19.50€13.01€14.5027
May ’24€13.74
€16.35
+19.0%
12.2%€20.00€12.00€15.1427
Apr ’24€12.91
€16.48
+27.7%
12.8%€20.00€12.50€14.6527
Mar ’24€13.17
€16.66
+26.5%
12.1%€20.00€12.50€14.3227
Feb ’24€13.88
€17.04
+22.7%
10.5%€20.00€14.00€14.8127
Jan ’24€13.53
€17.01
+25.7%
9.9%€19.10€13.90€15.3126
Dec ’23€14.07
€16.97
+20.6%
10.2%€20.00€13.90€15.2525
Nov ’23€13.61
€16.32
+19.9%
12.7%€20.00€12.00€15.5023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%