Helmerich & Payne, Inc.

LSE:0J4G 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

Helmerich & Payne 가치 평가

0J4G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J4G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J4G ( $36.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J4G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J4G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J4G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J4G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J4G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J4G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익US$339.44m
시가총액US$3.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J4G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J4G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0J4G Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J4G은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J4G 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0J4G 10.5x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J4G 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J4G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J4G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J4G 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J4G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$36.17
US$41.00
+13.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.83
US$41.79
+27.3%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.70
US$43.47
+37.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.04
US$44.67
+39.4%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.14
US$44.81
+17.5%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.86
US$44.74
+24.7%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$37.23
US$45.26
+21.6%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.05
US$46.06
+21.0%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.28
US$44.82
+6.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$39.07
US$44.65
+14.3%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.17
US$44.33
+13.2%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$46.26
+28.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.74
US$46.79
+27.4%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.52
US$47.68
+20.7%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.8319
Oct ’24US$42.05
US$46.84
+11.4%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.7019
Sep ’24US$42.03
US$47.00
+11.8%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.0419
Aug ’24US$44.67
US$46.32
+3.7%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.1419
Jul ’24US$35.48
US$46.44
+30.9%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.8618
Jun ’24US$31.95
US$48.35
+51.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$37.2317
May ’24US$34.07
US$51.47
+51.1%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.0517
Apr ’24US$35.77
US$59.06
+65.1%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2817
Mar ’24US$42.38
US$59.65
+40.7%
14.4%US$77.00US$44.00US$39.0717
Feb ’24US$46.12
US$60.06
+30.2%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.1717
Jan ’24US$49.10
US$58.41
+19.0%
14.1%US$71.00US$42.00US$35.9617
Dec ’23US$51.33
US$58.12
+13.2%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.7417
Nov ’23US$49.41
US$53.61
+8.5%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.5218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%