Tenaris 가치 평가

0HXB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HXB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HXB ( €18.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HXB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0HXB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HXB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HXB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HXB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HXB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.8x
수익	US$2.65b
시가총액	US$20.74b

0HXB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	5.7x
PEG 비율	-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HXB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HXB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.9x
HTG Hunting	4.4x	-7.9%	UK£465.0m
GMS Gulf Marine Services	5.2x	16.5%	UK£164.8m
BP. BP	28x	29.4%	UK£60.0b
HBR Harbour Energy	46.1x	14.4%	UK£3.5b
0HXB Tenaris	7.8x	-6.8%	€19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HXB은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HXB 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HXB 은 Price-To-Earnings 7.8 European Energy Services 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HXB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HXB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.8x
공정 PE 비율	13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HXB 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HXB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.18	€19.66 +8.2%	11.7%	€22.52	€14.52	n/a	11
Dec ’25	€18.17	€19.11 +5.2%	12.3%	€22.47	€14.50	n/a	11
Nov ’25	€15.30	€17.91 +17.1%	14.1%	€22.67	€14.02	n/a	11
Oct ’25	€14.54	€17.72 +21.9%	13.7%	€22.20	€14.11	n/a	11
Sep ’25	€13.18	€17.87 +35.6%	13.7%	€22.31	€13.88	n/a	11
Aug ’25	€13.39	€18.65 +39.3%	11.9%	€22.27	€14.69	n/a	11
Jul ’25	€14.25	€19.15 +34.4%	11.2%	€22.42	€15.70	n/a	11
Jun ’25	€15.10	€19.08 +26.4%	10.2%	€22.10	€15.47	n/a	11
May ’25	€15.68	€19.07 +21.7%	10.7%	€22.48	€15.73	n/a	11
Apr ’25	€18.34	€19.35 +5.5%	11.4%	€22.60	€15.72	n/a	11
Mar ’25	€16.37	€19.30 +17.9%	11.4%	€22.53	€15.67	n/a	11
Feb ’25	€14.83	€18.85 +27.1%	13.7%	€22.37	€13.96	n/a	11
Jan ’25	€15.89	€18.72 +17.8%	12.7%	€22.22	€13.82	n/a	11
Dec ’24	€15.91	€18.72 +17.7%	12.7%	€22.22	€13.82	€18.17	11
Nov ’24	€14.98	€18.81 +25.6%	13.4%	€22.79	€14.62	€15.30	11
Oct ’24	€14.99	€18.55 +23.8%	13.8%	€22.15	€14.21	€14.54	11
Sep ’24	€14.94	€18.55 +24.1%	13.8%	€22.15	€14.21	€13.18	11
Aug ’24	€15.11	€18.58 +23.0%	13.5%	€21.64	€14.07	€13.39	11
Jul ’24	€13.53	€18.72 +38.3%	13.9%	€21.87	€14.22	€14.25	10
Jun ’24	€11.71	€18.90 +61.4%	14.5%	€22.11	€14.37	€15.10	9
May ’24	€12.55	€18.08 +44.1%	18.3%	€22.19	€13.49	€15.68	9
Apr ’24	€13.14	€19.46 +48.1%	16.8%	€22.72	€13.78	€18.34	9
Mar ’24	€15.81	€19.76 +25.0%	16.8%	€23.12	€14.02	€16.37	9
Feb ’24	€15.89	€17.70 +11.4%	18.0%	€22.85	€11.94	€14.83	9
Jan ’24	€16.34	€18.18 +11.3%	17.7%	€22.38	€12.23	€15.89	10
Dec ’23	€16.24	€18.26 +12.4%	17.5%	€22.60	€12.35	€15.91	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 13:37
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tenaris S.A. 61 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christian Reos	Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Francesco Sala	Banca Akros S.p.A. (ESN)