Coterra Energy 가치 평가
0HRZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HRZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HRZ ( $26.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HRZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HRZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HRZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HRZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | US$1.24b |
| 시가총액 | US$19.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HRZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HRZ은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HRZ 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HRZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HRZ 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.62 | US$32.74 +23.0% | 7.0% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$22.80 | US$30.61 +34.2% | 8.1% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$24.48 | US$31.09 +27.0% | 9.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$24.07 | US$32.98 +37.0% | 9.6% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$25.29 | US$33.75 +33.4% | 9.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$26.57 | US$33.90 +27.6% | 10.2% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$28.30 | US$33.73 +19.2% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$26.75 | US$32.62 +21.9% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$27.90 | US$31.36 +12.4% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$30.86 +18.7% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$25.50 | US$31.76 +24.5% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$26.25 | US$32.76 +24.8% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.84 | US$32.36 +16.2% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$22.80 | 25 |
| Oct ’24 | US$27.06 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.48 | 24 |
| Sep ’24 | US$28.55 | US$31.75 +11.2% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$27.62 | US$29.88 +8.2% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$25.29 | 25 |
| Jul ’24 | US$25.42 | US$30.24 +19.0% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.57 | 25 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$30.40 +30.4% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.30 | 25 |
| May ’24 | US$25.82 | US$30.08 +16.5% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.75 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.43 | US$29.31 +20.0% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$27.90 | 25 |
| Mar ’24 | US$25.17 | US$30.20 +20.0% | 15.2% | US$40.00 | US$23.00 | US$26.00 | 25 |
| Feb ’24 | US$24.31 | US$30.62 +25.9% | 15.8% | US$41.00 | US$23.00 | US$24.62 | 26 |
| Jan ’24 | US$24.48 | US$33.80 +38.1% | 18.0% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.50 | 25 |
| Dec ’23 | US$27.71 | US$35.76 +29.1% | 16.0% | US$48.00 | US$28.00 | US$26.25 | 25 |
| Nov ’23 | US$30.83 | US$36.00 +16.8% | 15.7% | US$51.00 | US$28.00 | US$27.84 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%
VAALCO Energy
US$530.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%