Woodside Energy Group Ltd

BATS-CHIXE:WDSL 주식 보고서

시가총액: UK£23.4b

Woodside Energy Group 가치 평가

WDSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDSL ( £12.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £34.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$1.86b
시가총액US$29.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
WDSL Woodside Energy Group
15.9x-2.1%UK£45.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WDSL은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDSL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDSL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDSL 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£12.50
UK£15.25
+22.0%
17.5%UK£23.47UK£11.92n/a14
Nov ’25UK£12.06
UK£15.25
+26.5%
17.1%UK£23.28UK£11.81n/a14
Oct ’25UK£13.38
UK£15.41
+15.2%
15.6%UK£22.81UK£11.90n/a15
Sep ’25UK£13.91
UK£15.91
+14.4%
14.9%UK£23.17UK£12.88n/a15
Aug ’25UK£14.00
UK£16.83
+20.2%
12.9%UK£23.17UK£14.42n/a15
Jul ’25UK£14.94
UK£16.97
+13.6%
13.9%UK£22.86UK£12.19n/a15
Jun ’25UK£14.40
UK£16.73
+16.2%
14.0%UK£22.76UK£12.14n/a15
May ’25UK£14.02
UK£16.90
+20.5%
14.1%UK£23.01UK£12.27n/a15
Apr ’25UK£15.84
UK£17.05
+7.6%
14.1%UK£23.35UK£12.41n/a15
Mar ’25UK£15.96
UK£16.98
+6.4%
13.3%UK£23.29UK£13.34n/a15
Feb ’25UK£16.52
UK£17.82
+7.9%
12.8%UK£23.39UK£14.57n/a11
Jan ’25UK£16.60
UK£17.79
+7.2%
13.9%UK£23.30UK£13.78n/a13
Dec ’24UK£16.16
UK£18.15
+12.3%
12.4%UK£22.62UK£13.58n/a15
Nov ’24UK£18.17
UK£19.35
+6.5%
10.3%UK£23.48UK£16.39UK£12.0615
Oct ’24UK£19.13
UK£20.06
+4.9%
10.3%UK£24.91UK£17.32UK£13.3816
Sep ’24UK£19.29
UK£19.43
+0.7%
10.5%UK£24.14UK£16.79UK£13.9117
Aug ’24UK£19.68
UK£19.55
-0.7%
11.0%UK£23.68UK£16.31UK£14.0017
Jul ’24UK£18.26
UK£19.73
+8.1%
10.1%UK£23.93UK£17.05UK£14.9417
Jun ’24UK£18.06
UK£20.08
+11.2%
11.0%UK£24.60UK£17.22UK£14.4017
May ’24UK£17.97
UK£19.62
+9.2%
11.4%UK£24.18UK£15.95UK£14.0217
Apr ’24UK£18.13
UK£20.77
+14.6%
10.6%UK£25.41UK£18.21UK£15.8417
Mar ’24UK£20.64
UK£21.54
+4.4%
9.8%UK£26.08UK£18.78UK£15.9617
Feb ’24UK£20.46
UK£21.80
+6.5%
8.3%UK£25.31UK£19.08UK£16.5217
Jan ’24UK£19.78
UK£21.69
+9.7%
8.8%UK£25.00UK£18.85UK£16.6017
Dec ’23UK£20.16
UK£20.94
+3.9%
9.3%UK£24.59UK£17.79UK£16.1616
Nov ’23UK£20.66
UK£20.97
+1.5%
10.5%UK£27.35UK£18.21UK£18.1716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%