Koninklijke Vopak 가치 평가
VPKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VPKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VPKA ( €43.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VPKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VPKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VPKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VPKA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | €399.20m |
| 시가총액 | €5.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VPKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VPKA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VPKA 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VPKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VPKA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €48.67 0% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.07 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €43.11 | €47.33 +9.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.50 | €47.33 +14.1% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €45.00 0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.58 | €44.33 +14.9% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €39.00 +12.1% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €35.03 | €39.00 +11.3% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.06 | €38.33 +36.6% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.30 | €42.17 +39.2% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.58 | €42.17 +33.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.88 | €42.17 +32.3% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.07 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €42.50 0% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €43.11 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €42.13 0% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.50 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €42.00 0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €32.54 | €40.38 +24.1% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.58 | 4 |
| Jun ’24 | €32.97 | €40.38 +22.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €34.58 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €32.51 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.03 | 4 |
| Feb ’24 | €27.73 | €32.25 +16.3% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.06 | 4 |
| Jan ’24 | €28.10 | €32.25 +14.8% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.30 | 4 |
| Dec ’23 | €28.45 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.58 | 4 |
| Nov ’23 | €21.33 | €29.42 +37.9% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.88 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%