Tullow Oil plc

BATS-CHIXE:TLWL 주식 보고서

시가총액: UK£336.3m

Tullow Oil 가치 평가

TLWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLWL ( £0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.9x
수익US$16.30m
시가총액US$421.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
ENQ EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
TLWL Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m

Price-To-Earnings 대 피어: TLWL은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLWL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLWL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLWL 25.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.23
UK£0.56
+143.0%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.7%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+146.9%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+106.9%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.1%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.5%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.2%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+77.0%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.9%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.4%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.1%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
Oct ’24UK£0.35
UK£0.56
+62.5%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+48.8%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+60.3%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.4%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.1%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+94.5%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.31
UK£0.57
+82.1%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+81.5%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.0%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3011
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+100.9%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+70.4%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3511
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+72.7%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%