Kosmos Energy 가치 평가

KOSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOSL ( £3.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.7x
수익	US$218.11m
시가총액	US$1.90b

KOSL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	3.9x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.2x
SEPL Seplat Energy	19.5x	13.4%	UK£1.3b
ITH Ithaca Energy	14.7x	-8.4%	UK£1.9b
HBR Harbour Energy	49.1x	14.4%	UK£3.8b
DEC Diversified Energy	5.7x	1.1%	UK£652.0m
KOSL Kosmos Energy	8.7x	5.2%	UK£1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KOSL은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOSL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.23m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOSL 은 Price-To-Earnings 8.7 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KOSL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	UK£5.40 0%	25.1%	UK£7.49	UK£3.16	n/a	8
Nov ’25	n/a	UK£5.46 0%	22.1%	UK£7.32	UK£3.85	n/a	8
Oct ’25	UK£3.12	UK£5.35 +71.6%	22.0%	UK£7.11	UK£3.74	n/a	8
Sep ’25	UK£3.72	UK£6.19 +66.5%	19.8%	UK£8.22	UK£3.92	n/a	7
Aug ’25	n/a	UK£6.15 0%	19.8%	UK£8.16	UK£3.89	n/a	7
Jul ’25	n/a	UK£6.53 0%	13.1%	UK£8.30	UK£5.54	n/a	7
Jun ’25	n/a	UK£6.63 0%	14.6%	UK£8.29	UK£5.53	n/a	7
May ’25	n/a	UK£6.65 0%	15.1%	UK£8.37	UK£5.58	n/a	7
Apr ’25	n/a	UK£6.49 0%	15.1%	UK£8.17	UK£5.45	n/a	7
Mar ’25	n/a	UK£6.65 0%	14.6%	UK£8.32	UK£5.55	n/a	7
Feb ’25	n/a	UK£7.29 0%	8.8%	UK£8.28	UK£6.31	n/a	8
Jan ’25	n/a	UK£7.39 0%	8.4%	UK£8.22	UK£6.26	n/a	8
Dec ’24	n/a	UK£7.90 0%	17.2%	UK£11.19	UK£6.40	n/a	8
Nov ’24	UK£6.00	UK£8.06 +34.4%	14.3%	UK£10.62	UK£6.94	n/a	7
Oct ’24	UK£6.55	UK£8.20 +25.2%	15.7%	UK£10.66	UK£6.97	UK£3.12	8
Sep ’24	n/a	UK£7.74 0%	16.0%	UK£10.33	UK£6.75	UK£3.72	9
Aug ’24	n/a	UK£7.65 0%	16.8%	UK£10.10	UK£6.22	n/a	8
Jul ’24	n/a	UK£8.00 0%	17.4%	UK£10.31	UK£6.34	n/a	7
Jun ’24	n/a	UK£7.62 0%	24.9%	UK£10.48	UK£4.04	n/a	8
May ’24	n/a	UK£7.89 0%	25.2%	UK£11.25	UK£4.03	n/a	8
Apr ’24	n/a	UK£7.90 0%	24.0%	UK£11.41	UK£4.08	n/a	8
Mar ’24	n/a	UK£7.93 0%	22.7%	UK£11.64	UK£4.16	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£7.71 0%	23.9%	UK£11.34	UK£4.06	n/a	9
Jan ’24	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£7.75 0%	21.8%	UK£10.14	UK£4.23	UK£6.00	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

-3.3%

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

1.5%

44.2%