Diversified Energy Company PLC

BATS-CHIXE:DECL 주식 보고서

시가총액: UK£714.6m

Diversified Energy 가치 평가

DECL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DECL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DECL ( £13.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( £51.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DECL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DECL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DECL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DECL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DECL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DECL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$143.09m
시가총액US$887.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DECL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DECL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
TLW Tullow Oil
26.3x8.0%UK£344.5m
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
DECL Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DECL은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DECL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DECL 은 Price-To-Earnings 6.2 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DECL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DECL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DECL 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DECL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£13.99
UK£22.66
+62.0%
32.4%UK£29.98UK£9.07n/a5
Dec ’25UK£12.71
UK£22.55
+77.4%
32.6%UK£30.01UK£9.00n/a5
Nov ’25UK£9.31
UK£22.02
+136.5%
31.4%UK£30.28UK£9.30n/a5
Oct ’25UK£8.53
UK£19.79
+132.2%
36.7%UK£29.33UK£9.02n/a6
Sep ’25UK£9.08
UK£20.08
+121.2%
35.4%UK£29.60UK£9.97n/a6
Aug ’25UK£12.09
UK£20.70
+71.3%
36.1%UK£30.01UK£10.10n/a6
Jul ’25UK£10.68
UK£23.05
+116.0%
37.8%UK£36.32UK£10.17n/a7
Jun ’25UK£11.69
UK£23.04
+97.1%
37.8%UK£36.25UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.84
UK£24.05
+121.9%
37.2%UK£36.84UK£10.21n/a7
Apr ’25UK£9.46
UK£24.18
+155.7%
35.8%UK£35.92UK£9.95n/a7
Mar ’25UK£9.55
UK£25.13
+163.3%
37.2%UK£36.37UK£10.01n/a7
Feb ’25UK£9.12
UK£26.98
+196.0%
34.8%UK£36.17UK£11.97n/a7
Jan ’25UK£11.10
UK£30.04
+170.7%
21.1%UK£36.09UK£15.37UK£13.397
Dec ’24UK£13.08
UK£30.20
+130.9%
20.5%UK£35.24UK£15.64UK£12.717
Nov ’24UK£13.42
UK£30.91
+130.3%
22.2%UK£36.02UK£15.97UK£9.316
Oct ’24UK£16.20
UK£31.83
+96.5%
17.2%UK£35.98UK£20.00UK£8.536
Sep ’24UK£17.63
UK£31.53
+78.9%
16.3%UK£37.17UK£20.02UK£9.087
Aug ’24UK£18.81
UK£30.58
+62.6%
16.2%UK£35.77UK£19.63UK£12.097
Jul ’24UK£17.64
UK£31.35
+77.7%
13.4%UK£35.00UK£21.74UK£10.687
Jun ’24UK£17.36
UK£31.71
+82.7%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.697
May ’24UK£18.97
UK£30.83
+62.5%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.848
Apr ’24UK£18.95
UK£32.27
+70.3%
6.8%UK£35.12UK£28.29UK£9.468
Mar ’24UK£20.72
UK£32.91
+58.8%
7.0%UK£36.05UK£29.04UK£9.557
Feb ’24UK£22.26
UK£32.66
+46.7%
7.6%UK£35.83UK£28.20UK£9.128
Jan ’24UK£23.22
UK£34.45
+48.4%
8.7%UK£41.83UK£31.77UK£11.108

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:18
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diversified Energy Company PLC 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse