Invesco Ltd.

LSE:0UAN 주식 보고서

시가총액: US$8.1b

Invesco 가치 평가

0UAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0UAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0UAN ( $18.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0UAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0UAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0UAN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0UAN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0UAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0UAN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$5.89b
시가총액US$8.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0UAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0UAN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
ICG Intermediate Capital Group
7.2x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
1.7x-1.4%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
6.8x3.2%UK£5.2b
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%UK£4.7b
0UAN Invesco
1.4x-4.8%US$8.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0UAN은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0UAN 의 PS 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.99b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.50b
KWG Kingswood Holdings
0.9xn/aUS$100.03m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
0UAN 1.4x업계 평균 3.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0UAN 은 Price-To-Sales 1.4 UK Capital Markets 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0UAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0UAN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0UAN 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0UAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.02
US$19.14
+6.2%
5.9%US$22.00US$17.50n/a16
Nov ’25US$17.80
US$18.97
+6.6%
6.2%US$22.00US$17.50n/a16
Oct ’25US$17.34
US$17.52
+1.0%
6.1%US$20.00US$16.00n/a16
Sep ’25US$16.81
US$17.53
+4.3%
5.7%US$20.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.83
US$17.29
+2.7%
6.3%US$20.00US$16.00n/a14
Jul ’25US$14.88
US$16.71
+12.3%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Jun ’25US$15.71
US$16.70
+6.3%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
May ’25US$14.33
US$16.70
+16.5%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Apr ’25US$16.61
US$17.80
+7.2%
7.8%US$21.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$15.40
US$17.82
+15.7%
7.7%US$21.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$16.07
US$17.68
+10.1%
8.7%US$21.00US$15.00n/a15
Jan ’25US$17.87
US$15.64
-12.5%
12.2%US$20.00US$13.00n/a14
Dec ’24US$14.68
US$14.75
+0.5%
7.0%US$17.00US$13.00n/a14
Nov ’24US$12.98
US$14.71
+13.4%
7.3%US$17.00US$13.00US$17.8014
Oct ’24US$14.58
US$17.52
+20.2%
7.6%US$21.00US$15.75US$17.3414
Sep ’24US$15.97
US$17.82
+11.6%
6.8%US$21.00US$16.00US$16.8114
Aug ’24US$16.77
US$17.82
+6.3%
6.8%US$21.00US$16.00US$16.8314
Jul ’24US$16.76
US$17.71
+5.7%
9.0%US$21.00US$15.00US$14.8814
Jun ’24US$14.74
US$17.80
+20.8%
8.9%US$21.00US$15.00US$15.7114
May ’24US$17.27
US$17.96
+4.1%
8.4%US$21.00US$15.00US$14.3314
Apr ’24US$16.31
US$18.07
+10.8%
8.2%US$21.00US$15.00US$16.6114
Mar ’24US$17.45
US$18.25
+4.6%
8.8%US$21.00US$14.50US$15.4014
Feb ’24US$18.62
US$18.04
-3.1%
8.4%US$21.00US$14.50US$16.0714
Jan ’24US$17.91
US$17.21
-3.9%
16.4%US$22.00US$11.50US$17.8714
Dec ’23US$19.17
US$15.69
-18.1%
17.5%US$22.00US$11.50US$14.6813
Nov ’23US$15.61
US$15.00
-3.9%
13.1%US$19.00US$11.50US$12.9813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%