Schroders plc

LSE:SDR 주식 보고서

시가총액: UK£5.8b

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Schroders 가치 평가

SDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDR ( £3.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SDR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA2.2x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x2.6%UK£5.4b
ICG Intermediate Capital Group
13.5x4.3%UK£6.3b
EMG Man Group
15.3x20.3%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
8.9x18.1%UK£2.3b
SDR Schroders
15x9.2%UK£5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SDR은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDR 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDR 은 Price-To-Earnings 15.2 UK Capital Markets 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDR 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.67
UK£4.16
+13.3%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.2%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.3%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.77
UK£4.37
+16.1%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.94
UK£4.45
+13.1%
9.6%UK£5.14UK£3.70n/a16
Feb ’25UK£4.03
UK£4.49
+11.6%
9.3%UK£5.15UK£3.75n/a16
Jan ’25UK£4.30
UK£4.48
+4.2%
10.0%UK£5.21UK£3.50n/a16
Dec ’24UK£4.06
UK£4.43
+9.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50n/a16
Nov ’24UK£3.73
UK£4.41
+18.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50n/a15
Oct ’24UK£4.07
UK£4.63
+13.7%
8.9%UK£5.36UK£3.80n/a15
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.4%
8.7%UK£5.36UK£3.80n/a15
Aug ’24UK£4.52
UK£4.66
+3.0%
8.4%UK£5.38UK£4.10n/a15
Jul ’24UK£4.37
UK£4.71
+7.7%
8.4%UK£5.60UK£4.10n/a14
Jun ’24UK£4.56
UK£4.71
+3.4%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.86
UK£4.71
-3.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7714
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9414
Feb ’24UK£4.79
UK£4.70
-1.8%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£4.0314
Jan ’24UK£4.36
UK£4.74
+8.7%
8.6%UK£5.25UK£3.95UK£4.3013
Dec ’23UK£4.63
UK£4.69
+1.3%
9.2%UK£5.25UK£3.77UK£4.0613
Nov ’23UK£4.00
UK£4.79
+19.8%
9.5%UK£5.60UK£3.77UK£3.7314
Oct ’23UK£3.89
UK£5.20
+33.5%
13.5%UK£7.30UK£4.34UK£4.0713
Sep ’23UK£4.40
UK£5.25
+19.4%
8.5%UK£6.21UK£4.34UK£4.1217
Aug ’23UK£5.02
UK£5.10
+1.8%
9.4%UK£6.02UK£4.30UK£4.5217
Jul ’23UK£4.50
UK£5.47
+21.6%
10.1%UK£6.55UK£4.27UK£4.3717
Jun ’23UK£4.92
UK£5.62
+14.2%
10.5%UK£6.55UK£4.27UK£4.5616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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