Quilter plc

LSE:QLT 주식 보고서

시가총액: UK£2.1b

Quilter 가치 평가

QLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QLT ( £1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QLT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QLT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QLT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익UK£50.00m
시가총액UK£2.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QLT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QLT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
RAT Rathbones Group
27.2x32.9%UK£1.7b
JTC JTC
54.4x29.2%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
45.3x33.0%UK£3.0b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
QLT Quilter
41x34.4%UK£2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: QLT은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QLT 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
QLT 41.0x업계 평균 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QLT 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QLT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QLT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QLT 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.52
UK£1.46
-4.3%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.50
UK£1.45
-3.0%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.6%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.30
UK£1.34
+3.2%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.39
UK£1.34
-3.6%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.35
UK£1.22
-9.7%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.18
UK£1.17
-1.1%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.18
UK£1.17
-0.9%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.3%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.95
UK£1.06
+11.4%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.5013
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.3%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+26.1%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3013
Sep ’24UK£0.84
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3913
Aug ’24UK£0.76
UK£1.02
+33.5%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3513
Jul ’24UK£0.79
UK£1.04
+31.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
Jun ’24UK£0.84
UK£1.04
+23.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+25.7%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.3%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0713
Feb ’24UK£0.97
UK£1.12
+14.6%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+23.9%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.1%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9513

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quilter plc 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays