Quilter plc

LSE:QLT 주식 보고서

시가총액: UK£2.0b

Quilter 가치 평가

QLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.40
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: QLT ( £1.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QLT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QLT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QLT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£5.45b
시가총액UK£1.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QLT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
PHLL Petershill Partners
2.6x-33.68%UK£2.3b
LWDB Law Debenture
7.2xn/aUK£1.3b
RAT Rathbones Group
1.7x-0.21%UK£1.7b
JTC JTC
4.7x16.37%UK£1.4b
QLT Quilter
0.4x-69.69%UK£2.0b

Price-To-Sales 대 피어: QLT은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QLT 의 PS 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x2.0%
QLT Quilter
 0.4x-69.69%US$2.68b
STJ St. James's Place
0.2x-93.13%US$7.93b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$61.45m
QLT 0.4x업계 평균 2.8xNo. of Companies20PS03.26.49.612.816+
20 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x17.0%
QLT Quilter
 0.4x51.64%US$2.68b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QLT 은 Price-To-Sales 0.4 UK Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QLT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QLT 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.47
UK£1.54
+4.53%
14.29%UK£1.77UK£0.95n/a14
May ’26UK£1.36
UK£1.54
+13.39%
17.13%UK£1.95UK£0.95n/a14
Apr ’26UK£1.46
UK£1.63
+11.61%
15.40%UK£2.00UK£1.10n/a14
Mar ’26UK£1.52
UK£1.53
+0.92%
14.23%UK£1.80UK£1.10n/a13
Feb ’26UK£1.62
UK£1.52
-6.14%
14.17%UK£1.80UK£1.10n/a13
Jan ’26UK£1.54
UK£1.46
-5.62%
15.89%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.50
UK£1.45
-3.01%
15.78%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.65%
15.17%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.30
UK£1.34
+3.24%
14.90%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.39
UK£1.34
-3.60%
15.33%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.35
UK£1.22
-9.65%
14.96%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.18
UK£1.17
-1.09%
13.14%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.18
UK£1.17
-0.95%
15.78%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.47%
16.97%UK£1.58UK£0.85UK£1.3613
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.34%
17.55%UK£1.58UK£0.85UK£1.4614
Mar ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.10%
19.12%UK£1.58UK£0.76UK£1.5214
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.23%
19.12%UK£1.58UK£0.76UK£1.6214
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.95%
21.95%UK£1.58UK£0.68UK£1.5414
Dec ’24UK£0.95
UK£1.06
+11.44%
23.11%UK£1.58UK£0.68UK£1.5013
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.26%
23.02%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+26.10%
23.76%UK£1.58UK£0.68UK£1.3013
Sep ’24UK£0.84
UK£1.09
+28.50%
23.83%UK£1.58UK£0.68UK£1.3913
Aug ’24UK£0.76
UK£1.02
+33.55%
25.50%UK£1.58UK£0.70UK£1.3513
Jul ’24UK£0.79
UK£1.04
+31.68%
23.46%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
Jun ’24UK£0.84
UK£1.04
+23.72%
23.46%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+25.73%
24.18%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£1.54
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 04:44
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quilter plc 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays