JTC PLC

LSE:JTC 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

JTC 가치 평가

JTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JTC ( £9.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.7x
수익UK£29.13m
시가총액UK£1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
RAT Rathbones Group
27.4x32.9%UK£1.7b
QLT Quilter
41.1x34.4%UK£2.1b
N91 Ninety One Group
8.4x4.8%UK£1.3b
XPS XPS Pensions Group
11.5x-14.5%UK£712.9m
JTC JTC
54.7x29.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: JTC은 Price-To-Earnings 비율(54.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JTC 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.01m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.06m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JTC 54.7x업계 평균 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JTC 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.7x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JTC 54.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£9.75
UK£12.93
+32.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Dec ’25UK£10.14
UK£12.93
+27.5%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.86
UK£11.04
+1.7%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.60
UK£11.04
+4.2%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.68
UK£10.98
+13.4%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£9.01
UK£10.08
+11.8%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.52
UK£9.95
+16.8%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.21
UK£9.25
+12.7%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.97
UK£9.25
+16.1%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.16
UK£9.16
+12.4%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Dec ’24UK£7.54
UK£9.16
+21.5%
8.9%UK£10.80UK£8.10UK£10.148
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.6%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.93
UK£8.97
+29.6%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.867
Aug ’24UK£7.05
UK£8.97
+27.3%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.607
Jul ’24UK£7.09
UK£8.89
+25.5%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.687
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.9%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£9.017
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.527
Apr ’24UK£7.03
UK£8.82
+25.4%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.217
Mar ’24UK£7.55
UK£8.82
+16.8%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.977
Feb ’24UK£7.22
UK£8.74
+21.0%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.48
UK£8.74
+16.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.168
Dec ’23UK£8.05
UK£8.74
+8.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.548

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:54
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JTC PLC 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James BaylissBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
Calum BattersbyBerenberg