Rathbones Group 가치 평가
RAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAT ( £17.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( £26.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 이익 | UK£64.40m |
| 시가총액 | UK£1.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RAT은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RAT의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RAT 은 UK Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | UK£17.84 | UK£20.69 +15.97% | 9.70% | UK£24.00 | UK£16.50 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | UK£18.24 | UK£20.82 +14.13% | 6.03% | UK£23.00 | UK£18.30 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | UK£18.44 | UK£20.67 +12.08% | 6.62% | UK£23.00 | UK£18.30 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | UK£19.20 | UK£20.67 +7.64% | 6.62% | UK£23.00 | UK£18.30 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | UK£17.70 | UK£20.54 +16.03% | 6.36% | UK£22.50 | UK£18.30 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | UK£16.48 | UK£20.32 +23.29% | 5.87% | UK£22.00 | UK£18.30 | n/a | 9 |
| May ’26 | UK£15.98 | UK£20.82 +30.28% | 6.27% | UK£22.25 | UK£18.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | UK£15.56 | UK£20.65 +32.70% | 7.18% | UK£22.25 | UK£18.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | UK£16.08 | UK£20.88 +29.88% | 6.96% | UK£23.20 | UK£18.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | UK£17.34 | UK£20.88 +20.44% | 6.96% | UK£23.20 | UK£18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | UK£16.60 | UK£20.83 +25.51% | 7.39% | UK£23.20 | UK£18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | UK£16.68 | UK£20.83 +24.90% | 7.39% | UK£23.20 | UK£18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | UK£16.80 | UK£21.22 +26.33% | 6.89% | UK£23.61 | UK£18.80 | UK£17.84 | 11 |
| Oct ’25 | UK£17.74 | UK£21.22 +19.61% | 7.13% | UK£23.61 | UK£18.40 | UK£18.24 | 11 |
| Sep ’25 | UK£18.86 | UK£21.22 +12.50% | 7.13% | UK£23.61 | UK£18.40 | UK£18.44 | 11 |
| Aug ’25 | UK£19.84 | UK£20.97 +5.71% | 7.35% | UK£23.61 | UK£18.40 | UK£19.20 | 11 |
| Jul ’25 | UK£16.78 | UK£20.40 +21.56% | 10.37% | UK£23.22 | UK£16.40 | UK£17.70 | 11 |
| Jun ’25 | UK£17.28 | UK£20.40 +18.05% | 10.37% | UK£23.22 | UK£16.40 | UK£16.48 | 11 |
| May ’25 | UK£16.48 | UK£20.17 +22.36% | 11.32% | UK£22.51 | UK£15.20 | UK£15.98 | 11 |
| Apr ’25 | UK£15.48 | UK£20.16 +30.23% | 10.86% | UK£22.51 | UK£15.20 | UK£15.56 | 11 |
| Mar ’25 | UK£15.80 | UK£20.27 +28.27% | 11.09% | UK£23.60 | UK£16.50 | UK£16.08 | 9 |
| Feb ’25 | UK£16.06 | UK£20.54 +27.90% | 11.12% | UK£23.60 | UK£16.50 | UK£17.34 | 10 |
| Jan ’25 | UK£17.42 | UK£20.35 +16.81% | 12.08% | UK£23.60 | UK£15.60 | UK£16.60 | 10 |
| Dec ’24 | UK£16.08 | UK£20.35 +26.55% | 12.08% | UK£23.60 | UK£15.60 | UK£16.68 | 10 |
| Nov ’24 | UK£15.14 | UK£20.89 +37.97% | 8.41% | UK£23.60 | UK£17.50 | UK£16.80 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 04:45 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rathbones Group Plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Sanderson | Barclays |
| Alexander Medhurst | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |