Intercontinental Exchange 가치 평가
0JC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JC3 ( $145.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $129.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JC3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 수익 | US$2.43b |
| 시가총액 | US$86.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JC3은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JC3 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0JC3 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | 25x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JC3 34.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$145.98 | US$183.13 +25.4% | 8.3% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$160.96 | US$179.94 +11.8% | 6.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.34 | US$180.19 +16.0% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$161.65 | US$172.00 +6.4% | 7.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$160.18 | US$165.86 +3.5% | 5.8% | US$180.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$151.77 | US$159.79 +5.3% | 5.4% | US$174.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.21 | US$154.27 +12.4% | 5.7% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$133.48 | US$152.67 +14.4% | 5.6% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$129.89 | US$153.44 +18.1% | 5.0% | US$166.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$137.51 | US$151.56 +10.2% | 5.1% | US$166.00 | US$139.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$138.48 | US$151.00 +9.0% | 5.4% | US$166.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$129.38 | US$141.24 +9.2% | 6.1% | US$154.00 | US$123.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$128.37 | US$133.11 +3.7% | 6.9% | US$154.00 | US$114.00 | US$148.67 | 16 |
| Dec ’24 | US$113.91 | US$131.19 +15.2% | 7.1% | US$154.00 | US$114.00 | US$160.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$107.69 | US$134.25 +24.7% | 8.4% | US$168.00 | US$119.00 | US$155.34 | 15 |
| Oct ’24 | US$109.97 | US$134.58 +22.4% | 8.2% | US$168.00 | US$118.00 | US$161.65 | 15 |
| Sep ’24 | US$116.99 | US$134.19 +14.7% | 8.2% | US$168.00 | US$121.70 | US$160.18 | 14 |
| Aug ’24 | US$114.98 | US$133.12 +15.8% | 9.0% | US$168.00 | US$117.00 | US$151.77 | 14 |
| Jul ’24 | US$113.01 | US$129.76 +14.8% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$137.21 | 14 |
| Jun ’24 | US$105.97 | US$130.08 +22.8% | 9.8% | US$168.00 | US$117.00 | US$133.48 | 13 |
| May ’24 | US$108.71 | US$129.77 +19.4% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$129.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$103.52 | US$127.69 +23.4% | 9.9% | US$168.00 | US$117.00 | US$137.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$100.93 | US$127.31 +26.1% | 10.1% | US$168.00 | US$115.00 | US$138.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$107.86 | US$127.62 +18.3% | 9.8% | US$164.00 | US$110.00 | US$129.38 | 13 |
| Jan ’24 | US$102.29 | US$126.62 +23.8% | 11.1% | US$164.00 | US$102.00 | US$128.37 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 02:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intercontinental Exchange, Inc. 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |