IntegraFin Holdings plc

LSE:IHP 주식 보고서

시가총액: UK£1.3b

IntegraFin Holdings 가치 평가

IHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IHP ( £3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익UK£52.30m
시가총액UK£1.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.8x
AQX Aquis Exchange
37.2x10.6%UK£184.9m
N91 Ninety One Group
8.7x6.6%UK£1.3b
LSEG London Stock Exchange Group
90.1x22.3%UK£61.3b
TCAP TP ICAP Group
19.4x20.5%UK£1.9b
IHP IntegraFin Holdings
24.7x9.5%UK£1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IHP은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IHP 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$37.06m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.25m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.84m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IHP 24.7x업계 평균 11.8xNo. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IHP 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IHP 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.90
UK£3.67
-5.9%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Dec ’25UK£3.94
UK£3.67
-6.9%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Nov ’25UK£3.70
UK£3.67
-0.7%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Oct ’25UK£3.66
UK£3.65
-0.3%
12.0%UK£4.40UK£2.88n/a12
Sep ’25UK£3.87
UK£3.58
-7.5%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Aug ’25UK£3.80
UK£3.55
-6.6%
10.3%UK£4.00UK£2.88n/a12
Jul ’25UK£3.46
UK£3.48
+0.6%
9.7%UK£3.90UK£2.88n/a11
Jun ’25UK£3.51
UK£3.47
-1.3%
9.4%UK£3.90UK£2.88n/a12
May ’25UK£3.00
UK£3.31
+10.6%
8.1%UK£3.85UK£2.88n/a12
Apr ’25UK£2.78
UK£3.27
+17.8%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Mar ’25UK£2.77
UK£3.27
+18.2%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Feb ’25UK£2.85
UK£3.28
+14.9%
9.7%UK£3.85UK£2.75n/a12
Jan ’25UK£3.03
UK£3.20
+5.5%
13.5%UK£3.85UK£2.35n/a11
Dec ’24UK£2.50
UK£3.10
+24.2%
14.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.9411
Nov ’24UK£2.25
UK£3.13
+38.9%
12.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.7012
Oct ’24UK£2.37
UK£3.26
+37.5%
10.4%UK£3.85UK£2.75UK£3.6612
Sep ’24UK£2.40
UK£3.27
+36.3%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8712
Aug ’24UK£2.38
UK£3.27
+37.7%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8012
Jul ’24UK£2.37
UK£3.37
+42.3%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.4612
Jun ’24UK£2.49
UK£3.37
+35.6%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5112
May ’24UK£2.72
UK£3.40
+25.0%
6.9%UK£3.85UK£3.00UK£3.0012
Apr ’24UK£2.72
UK£3.39
+24.6%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7812
Mar ’24UK£2.82
UK£3.39
+20.3%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7712
Feb ’24UK£3.12
UK£3.30
+5.7%
14.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.8511
Jan ’24UK£3.02
UK£3.29
+9.0%
14.7%UK£3.85UK£2.00UK£3.0310
Dec ’23UK£2.95
UK£3.11
+5.5%
16.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.5011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 11:00
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/03/31
연간 수익2023/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IntegraFin Holdings plc 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg