Delivery Hero SE

LSE:0RTC 주식 리포트

시가총액: €11.2b

Delivery Hero 가치 평가

0RTC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RTC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0RTC ( €36.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RTC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RTC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0RTC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RTC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0RTC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출€14.06b
시가총액€11.16b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0RTC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RTC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
CPG Compass Group
1.1x6.79%US$54.5b
GRG Greggs
0.7x6.24%UK£1.6b
SSPG SSP Group
0.4x4.16%UK£1.4b
MAB Mitchells & Butlers
0.5x3.06%UK£1.5b
0RTC Delivery Hero
0.8x8.97%€11.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0RTC은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

0RTC의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.1x4.11%US$277.63m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.003x-0.26%US$509.22k
0RTC 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RTC 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0RTC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RTC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RTC 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RTC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€36.53
€33.09
-9.41%
22.29%€45.00€20.00n/a17
Jun ’27€36.90
€33.09
-10.32%
22.29%€45.00€20.00n/a17
May ’27€20.75
€27.36
+31.89%
26.09%€48.50€18.00n/a18
Apr ’27€15.45
€27.59
+78.57%
27.26%€48.50€16.50n/a18
Mar ’27€19.38
€30.53
+57.52%
25.32%€48.50€19.00n/a18
Feb ’27€23.68
€30.45
+28.57%
25.63%€48.50€19.00n/a19
Jan ’27€22.61
€29.49
+30.46%
23.86%€43.00€18.00n/a18
Dec ’26€19.12
€29.55
+54.55%
23.95%€43.00€18.00n/a18
Nov ’26€22.08
€32.53
+47.34%
19.63%€43.50€21.00n/a18
Oct ’26€24.94
€33.79
+35.50%
23.29%€52.00€21.00n/a19
Sep ’26€23.06
€34.10
+47.87%
23.46%€52.00€21.00n/a18
Aug ’26€25.79
€36.42
+41.20%
24.93%€56.00€21.00n/a19
Jul ’26€23.94
€37.25
+55.56%
24.69%€56.00€21.00€36.5320
Jun ’26€25.10
€37.57
+49.68%
23.60%€56.00€23.00€36.9021
May ’26€24.79
€39.25
+58.32%
30.13%€75.00€23.00€20.7522
Apr ’26€22.71
€41.24
+81.58%
30.63%€75.00€23.00€15.4522
Mar ’26€28.00
€41.34
+47.67%
31.25%€75.00€23.00€19.3821
Feb ’26€25.60
€43.11
+68.41%
29.51%€75.00€23.00€23.6821
Jan ’26€27.07
€44.65
+64.97%
27.86%€75.00€24.00€22.6118
Dec ’25€38.40
€45.15
+17.57%
28.43%€75.00€24.00€19.1218
Nov ’25€39.75
€45.16
+13.63%
28.19%€75.00€24.00€22.0819
Oct ’25€36.56
€40.72
+11.36%
32.15%€75.00€24.00€24.9419
Sep ’25€26.75
€40.51
+51.46%
32.86%€75.00€22.00€23.0619
Aug ’25€20.95
€40.48
+93.22%
35.27%€75.00€22.00€25.7920
Jul ’25€22.55
€45.51
+101.77%
31.59%€75.00€25.00€23.9419
€32.92
Fair Value
11.0% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/02 10:17
종가2026/07/01 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delivery Hero SE는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
null nullBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander