Compass Group PLC

LSE:CPG 주식 보고서

시가총액: UK£44.4b

Compass Group 가치 평가

CPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPG ( £26.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( £18.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익US$1.76b
시가총액US$56.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
GRG Greggs
19.6x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
44.5x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
31.2x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17x9.0%UK£1.3b
CPG Compass Group
32x12.1%UK£44.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPG은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPG 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CPG 32.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPG 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPG 은 예상 32 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£26.29
UK£25.00
-4.9%
9.2%UK£30.00UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.58
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.43
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£18.95
UK£21.00
+10.8%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4324
Jan ’24UK£19.18
UK£20.89
+8.9%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4623
Dec ’23UK£18.67
UK£20.80
+11.4%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2622
Nov ’23UK£18.58
UK£20.29
+9.2%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9621

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y