Compass Group PLC

LSE:CPG 주식 리포트

시가총액: UK£43.1b

Compass Group 가치 평가

CPG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£16.72
Fair Value
51.5% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPG ( £25.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.8x
이익US$1.46b
시가총액US$58.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
GRG Greggs
11.8x0.04%UK£1.7b
MAB Mitchells & Butlers
8.6x5.07%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£755.3m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.92%UK£688.7m
CPG Compass Group
39.5x16.21%UK£43.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CPG은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CPG의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.02m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CPG 39.8x업계 평균 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPG 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£25.32
UK£27.72
+9.46%
8.76%UK£31.70UK£22.22n/a19
Sep ’26UK£25.17
UK£27.43
+8.97%
8.46%UK£30.40UK£22.11n/a19
Aug ’26UK£26.51
UK£28.10
+6.01%
8.37%UK£31.19UK£22.68n/a19
Jul ’26UK£25.27
UK£26.35
+4.27%
9.97%UK£29.91UK£20.70n/a19
Jun ’26UK£26.05
UK£26.79
+2.82%
9.35%UK£30.06UK£21.11n/a19
May ’26UK£25.02
UK£26.38
+5.43%
9.97%UK£30.02UK£21.42n/a20
Apr ’26UK£25.75
UK£27.00
+4.87%
9.46%UK£30.66UK£22.01n/a20
Mar ’26UK£27.73
UK£27.38
-1.25%
9.72%UK£30.89UK£19.96n/a20
Feb ’26UK£27.91
UK£27.79
-0.44%
10.53%UK£31.56UK£20.39n/a20
Jan ’26UK£26.62
UK£27.42
+2.99%
10.25%UK£31.20UK£20.16n/a20
Dec ’25UK£26.91
UK£26.15
-2.84%
9.56%UK£30.40UK£20.21n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.55%
7.31%UK£27.96UK£19.74n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£23.96
-0.90%
7.62%UK£27.46UK£19.39UK£25.1320
Sep ’25UK£23.99
UK£23.70
-1.22%
6.51%UK£26.08UK£18.89UK£25.1721
Aug ’25UK£23.85
UK£24.36
+2.14%
6.41%UK£26.87UK£19.47UK£26.5121
Jul ’25UK£21.73
UK£24.11
+10.94%
6.23%UK£26.56UK£19.63UK£25.2720
Jun ’25UK£21.92
UK£23.82
+8.69%
6.34%UK£26.34UK£19.47UK£26.0520
May ’25UK£22.02
UK£24.04
+9.16%
6.24%UK£26.36UK£19.78UK£25.0220
Apr ’25UK£23.23
UK£23.98
+3.23%
6.27%UK£26.25UK£19.70UK£25.7520
Mar ’25UK£21.67
UK£23.63
+9.04%
6.00%UK£25.98UK£19.53UK£27.7320
Feb ’25UK£21.43
UK£23.48
+9.54%
5.84%UK£26.05UK£21.07UK£27.9121
Jan ’25UK£21.46
UK£22.89
+6.67%
6.85%UK£25.59UK£18.94UK£26.6221
Dec ’24UK£20.26
UK£22.85
+12.77%
7.01%UK£25.66UK£19.00UK£26.9121
Nov ’24UK£20.96
UK£23.63
+12.73%
7.45%UK£27.33UK£19.24UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£23.12
+15.61%
9.09%UK£27.22UK£17.65UK£24.1820
UK£27.72
Fair Value
8.6% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 14:45
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass Group PLC는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays