J D Wetherspoon plc

LSE:JDW 주식 리포트

시가총액: UK£688.7m

J D Wetherspoon 가치 평가

JDW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JDW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.42
Fair Value
159.0% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: JDW ( £6.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JDW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JDW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JDW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JDW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JDW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.1x
이익UK£67.99m
시가총액UK£688.66m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JDW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JDW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.2x
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£755.3m
YNGA Young's Brewery
50.6x34.46%UK£450.6m
MAB Mitchells & Butlers
8.7x5.04%UK£1.5b
FSTA Fuller Smith & Turner
11.8x-0.88%UK£322.2m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.83%UK£688.7m

Price-To-Earnings 대 피어: JDW은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JDW의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JDW 10.1x업계 평균 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDW 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JDW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JDW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.28
UK£7.58
+20.72%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Sep ’26UK£7.00
UK£7.58
+8.29%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Aug ’26UK£7.34
UK£7.58
+3.20%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Jul ’26UK£7.91
UK£7.33
-7.26%
18.51%UK£9.00UK£4.50n/a8
Jun ’26UK£7.32
UK£7.33
+0.17%
17.29%UK£9.00UK£4.50n/a9
May ’26UK£6.73
UK£7.28
+8.30%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.61
UK£7.28
+29.94%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.94
UK£7.80
+31.31%
11.87%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.44%
17.00%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.43%
16.66%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.58%
16.10%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.21%
11.42%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.35%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£6.6410
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.31%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.0010
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.78%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.3410
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.73%
10.28%UK£10.50UK£7.50UK£7.9110
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.94%
10.25%UK£10.50UK£7.50UK£7.3211
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.57%
10.10%UK£10.50UK£7.50UK£6.7311
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.05%
11.09%UK£10.50UK£7.50UK£5.6110
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.20%
11.71%UK£10.50UK£7.50UK£5.9410
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.55%
11.64%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.56%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.35%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.54%
17.16%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.60%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
UK£7.58
Fair Value
17.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 01:55
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/27
연간 수익2025/07/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

J D Wetherspoon plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Richard TaylorBarclays