J D Wetherspoon plc

LSE:JDW 주식 보고서

시가총액: UK£890.4m

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J D Wetherspoon 가치 평가

JDW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDW ( £7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

JDW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA9.5x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균77.3x
YNGA Young's Brewery
51.8x35.0%UK£501.3m
MAB Mitchells & Butlers
39.9x34.3%UK£1.8b
SSPG SSP Group
169.6x52.1%UK£1.3b
FSTA Fuller Smith & Turner
47.9x25.7%UK£435.5m
JDW J D Wetherspoon
21.5x18.6%UK£890.4m

Price-To-Earnings 대 피어: JDW은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDW 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDW 은 Price-To-Earnings 21.8 UK Hospitality 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDW 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.40
UK£8.98
+21.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.3%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50n/a10
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50n/a11
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Feb ’24UK£4.78
UK£5.54
+15.8%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3611
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.3%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1112
Dec ’23UK£4.46
UK£6.05
+35.8%
20.2%UK£8.50UK£3.80UK£7.0111
Nov ’23UK£4.62
UK£6.46
+39.9%
29.8%UK£11.75UK£3.80UK£6.4311
Oct ’23UK£4.05
UK£7.25
+79.2%
27.1%UK£11.75UK£4.50UK£6.9211
Sep ’23UK£4.72
UK£7.66
+62.3%
24.6%UK£11.75UK£4.60UK£7.1911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y