Evoke plc

LSE:EVOK 주식 보고서

시가총액: UK£273.8m

Evoke 가치 평가

EVOK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVOK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVOK ( £0.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVOK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVOK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVOK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVOK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVOK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVOK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£1.69b
시가총액UK£273.75m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVOK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVOK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
RNK Rank Group
0.5x5.8%UK£396.3m
NXQ Nexteq
0.5x-10.3%UK£38.6m
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
B90 B90 Holdings
4.6x52.4%UK£14.1m
EVOK Evoke
0.2x5.8%UK£273.8m

Price-To-Sales 대 피어: EVOK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EVOK 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.95m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.86m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
EVOK 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVOK 은 Price-To-Sales 0.2 UK Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVOK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVOK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVOK 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVOK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.61
UK£0.98
+61.3%
24.5%UK£1.43UK£0.73n/a6
Dec ’25UK£0.61
UK£1.06
+72.7%
25.6%UK£1.43UK£0.73n/a6
Nov ’25UK£0.62
UK£1.08
+72.8%
21.4%UK£1.40UK£0.73n/a6
Oct ’25UK£0.65
UK£1.05
+62.6%
21.8%UK£1.38UK£0.72n/a6
Sep ’25UK£0.67
UK£1.05
+57.8%
21.5%UK£1.40UK£0.72n/a6
Aug ’25UK£0.57
UK£1.17
+103.3%
25.9%UK£1.70UK£0.73n/a7
Jul ’25UK£0.82
UK£1.39
+70.4%
20.3%UK£1.76UK£0.90n/a7
Jun ’25UK£0.90
UK£1.31
+45.1%
24.9%UK£1.75UK£0.82n/a8
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+56.7%
25.7%UK£1.75UK£0.83n/a8
Apr ’25UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
25.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Mar ’25UK£0.87
UK£1.28
+48.0%
27.4%UK£1.75UK£0.82n/a8
Feb ’25UK£0.78
UK£1.28
+64.2%
27.5%UK£1.75UK£0.82n/a8
Jan ’25UK£0.96
UK£1.37
+43.9%
27.8%UK£2.00UK£0.89n/a8
Dec ’24UK£0.71
UK£1.38
+95.3%
27.6%UK£2.01UK£0.90UK£0.618
Nov ’24UK£0.84
UK£1.49
+77.7%
23.8%UK£2.09UK£0.94UK£0.628
Oct ’24UK£1.00
UK£1.63
+63.0%
23.8%UK£2.08UK£1.00UK£0.659
Sep ’24UK£1.25
UK£1.58
+26.1%
22.5%UK£2.00UK£0.97UK£0.679
Aug ’24UK£1.11
UK£1.45
+31.0%
25.6%UK£1.89UK£0.86UK£0.578
Jul ’24UK£0.98
UK£1.47
+49.8%
28.1%UK£2.01UK£0.83UK£0.829
Jun ’24UK£0.70
UK£1.50
+113.6%
28.2%UK£2.07UK£0.85UK£0.909
May ’24UK£0.80
UK£1.52
+89.5%
28.3%UK£2.17UK£0.97UK£0.849
Apr ’24UK£0.52
UK£1.56
+202.6%
28.9%UK£2.26UK£1.01UK£0.899
Mar ’24UK£0.70
UK£1.56
+121.9%
28.9%UK£2.27UK£1.01UK£0.879
Feb ’24UK£0.70
UK£1.80
+156.7%
39.0%UK£2.92UK£0.99UK£0.789
Jan ’24UK£0.87
UK£2.11
+142.9%
38.5%UK£3.20UK£0.93UK£0.9610
Dec ’23UK£1.05
UK£2.24
+114.0%
41.3%UK£3.53UK£0.93UK£0.7110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evoke plc 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward BirkinBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Jack CummingsBerenberg