Evoke plc

LSE:EVOK 주식 리포트

시가총액: UK£212.0m

Evoke 가치 평가

EVOK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVOK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EVOK ( £0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVOK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVOK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVOK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EVOK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVOK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EVOK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출UK£1.78b
시가총액UK£212.01m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EVOK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVOK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
RNK Rank Group
0.5x6.78%UK£439.8m
WVIA Winvia Entertainment
1.6x15.73%UK£268.1m
PTEC Playtech
1.6x6.21%UK£1.1b
NXQ Nexteq
0.4x-4.41%UK£28.2m
EVOK Evoke
0.1x4.11%UK£212.0m

Price-To-Sales 대 피어: EVOK은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

EVOK의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.0x6.1%
EVOK Evoke
 0.1x4.11%US$284.06m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
EVOK 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.0x18.6%
EVOK Evoke
 0.1x128.55%US$284.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVOK 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EVOK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVOK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVOK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVOK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.47
UK£0.52
+10.68%
24.75%UK£0.71UK£0.34n/a4
Jul ’27UK£0.46
UK£0.52
+12.23%
24.75%UK£0.71UK£0.34n/a4
Jun ’27UK£0.38
UK£0.43
+12.17%
36.97%UK£0.70UK£0.33n/a4
May ’27UK£0.37
UK£0.34
-8.36%
0.90%UK£0.34UK£0.33n/a3
Apr ’27UK£0.33
UK£0.34
+5.37%
2.14%UK£0.36UK£0.33n/a4
Mar ’27UK£0.30
UK£0.34
+14.89%
2.14%UK£0.36UK£0.33n/a4
Feb ’27UK£0.25
UK£0.51
+106.64%
59.12%UK£1.04UK£0.33n/a4
Jan ’27UK£0.22
UK£0.76
+244.02%
43.99%UK£1.09UK£0.33n/a6
Dec ’26UK£0.25
UK£0.87
+242.54%
32.80%UK£1.10UK£0.33n/a7
Nov ’26UK£0.43
UK£1.01
+133.93%
14.75%UK£1.11UK£0.66n/a7
Oct ’26UK£0.51
UK£1.01
+99.86%
9.43%UK£1.10UK£0.82n/a7
Sep ’26UK£0.56
UK£1.02
+80.09%
9.49%UK£1.10UK£0.82n/a7
Aug ’26UK£0.70
UK£0.98
+40.59%
11.03%UK£1.10UK£0.80n/a7
Jul ’26UK£0.64
UK£0.97
+51.55%
12.01%UK£1.09UK£0.77UK£0.467
Jun ’26UK£0.57
UK£0.97
+70.46%
12.01%UK£1.09UK£0.77UK£0.387
May ’26UK£0.51
UK£0.96
+89.24%
13.08%UK£1.09UK£0.77UK£0.377
Apr ’26UK£0.49
UK£0.97
+98.03%
13.15%UK£1.11UK£0.77UK£0.337
Mar ’26UK£0.68
UK£1.01
+47.58%
20.44%UK£1.40UK£0.73UK£0.306
Feb ’26UK£0.71
UK£1.00
+42.14%
19.79%UK£1.37UK£0.73UK£0.256
Jan ’26UK£0.61
UK£0.98
+60.94%
24.48%UK£1.43UK£0.73UK£0.226
Dec ’25UK£0.61
UK£1.06
+72.90%
25.57%UK£1.43UK£0.73UK£0.256
Nov ’25UK£0.62
UK£1.08
+72.88%
21.43%UK£1.40UK£0.73UK£0.436
Oct ’25UK£0.65
UK£1.05
+62.56%
21.78%UK£1.38UK£0.72UK£0.516
Sep ’25UK£0.67
UK£1.05
+57.79%
21.51%UK£1.40UK£0.72UK£0.566
Aug ’25UK£0.57
UK£1.17
+103.26%
25.92%UK£1.70UK£0.73UK£0.707
Jul ’25UK£0.82
UK£1.39
+70.43%
20.26%UK£1.76UK£0.90UK£0.647
UK£0.52
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 11:47
종가2026/07/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evoke plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward BirkinBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas