Royal Caribbean Cruises 가치 평가
0I1W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0I1W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0I1W ( $242.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $411.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0I1W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0I1W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0I1W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0I1W 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 25x |
수익 | US$2.60b |
시가총액 | US$65.09b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.4x |
기업 가치/EBITDA | 15.3x |
PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0I1W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0I1W은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0I1W 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.39m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 0I1W 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0I1W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 25x |
공정 PE 비율 | 39.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I1W 은 예상 25 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$242.42 | US$245.25 +1.2% | 15.3% | US$310.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
Dec ’25 | US$244.06 | US$234.98 -3.7% | 13.3% | US$290.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | US$203.01 | US$218.61 +7.7% | 13.5% | US$257.00 | US$155.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | US$174.74 | US$183.69 +5.1% | 10.5% | US$213.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | US$163.26 | US$182.17 +11.6% | 10.3% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$146.40 | US$182.43 +24.6% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$155.92 | US$163.84 +5.1% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$145.46 | US$161.54 +11.1% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$136.61 | US$156.38 +14.5% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$138.46 | US$146.98 +6.2% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$125.22 | US$145.48 +16.2% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$125.41 | US$131.84 +5.1% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$129.97 | US$124.96 -3.9% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$110.17 | US$115.84 +5.1% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | US$244.06 | 17 |
Nov ’24 | US$84.84 | US$114.94 +35.5% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | US$203.01 | 18 |
Oct ’24 | US$91.44 | US$117.39 +28.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | US$174.74 | 18 |
Sep ’24 | US$97.61 | US$115.76 +18.6% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | US$163.26 | 17 |
Aug ’24 | US$107.15 | US$109.56 +2.2% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$146.40 | 17 |
Jul ’24 | US$104.18 | US$95.75 -8.1% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$155.92 | 18 |
Jun ’24 | US$83.35 | US$88.11 +5.7% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$145.46 | 18 |
May ’24 | US$65.29 | US$79.53 +21.8% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$136.61 | 17 |
Apr ’24 | US$65.38 | US$78.71 +20.4% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$138.46 | 17 |
Mar ’24 | US$71.76 | US$79.44 +10.7% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$125.22 | 16 |
Feb ’24 | US$64.48 | US$69.88 +8.4% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$125.41 | 17 |
Jan ’24 | US$49.14 | US$67.81 +38.0% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.97 | 16 |
Dec ’23 | US$61.19 | US$70.50 +15.2% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.17 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/18 14:16 |
장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Royal Caribbean Cruises Ltd. 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Marius Magelie | ABG Sundal Collier |
Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
John Staszak | Argus Research Company |