Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL 주식 리포트

시가총액: UK£3.5b

Entain 가치 평가

ENTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ENTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ENTL ( £5.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ENTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ENTL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ENTL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ENTL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ENTL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출UK£5.26b
시가총액UK£3.51b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ENTL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ENTL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
RNK Rank Group
0.5x5.71%UK£436.5m
PTEC Playtech
1.6x6.36%UK£1.0b
EVOK Evoke
0.1x4.06%UK£194.9m
WTB Whitbread
1.4x3.25%UK£4.0b
ENTL Entain
0.7x3.69%UK£3.5b

Price-To-Sales 대 피어: ENTL은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ENTL의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.1x4.06%US$259.63m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.003x-0.26%US$509.22k
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ENTL 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ENTL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ENTL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ENTL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ENTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.55
UK£9.48
+70.94%
16.87%UK£12.00UK£5.92n/a20
Jul ’27UK£5.53
UK£9.48
+71.52%
16.96%UK£12.00UK£5.92n/a20
Jun ’27UK£5.61
UK£9.39
+67.20%
17.51%UK£12.00UK£5.92n/a19
May ’27UK£5.72
UK£9.52
+66.47%
16.99%UK£12.00UK£5.75n/a18
Apr ’27UK£5.81
UK£9.89
+70.26%
14.81%UK£12.00UK£5.75n/a17
Mar ’27UK£5.82
UK£10.31
+77.24%
12.06%UK£12.00UK£8.00n/a18
Feb ’27UK£6.04
UK£10.20
+68.82%
13.24%UK£12.00UK£8.00n/a20
Jan ’27UK£7.68
UK£10.75
+39.92%
11.66%UK£12.50UK£8.59n/a19
Dec ’26UK£7.86
UK£11.04
+40.43%
14.12%UK£14.50UK£8.59n/a19
Nov ’26UK£7.97
UK£11.71
+46.88%
11.63%UK£14.50UK£9.17n/a19
Oct ’26UK£8.74
UK£11.53
+31.98%
12.19%UK£14.00UK£9.17n/a19
Sep ’26UK£8.70
UK£11.38
+30.80%
11.19%UK£14.00UK£9.45n/a19
Aug ’26UK£10.01
UK£11.16
+11.50%
11.00%UK£14.00UK£9.45n/a19
Jul ’26UK£9.15
UK£9.96
+8.92%
14.39%UK£12.50UK£6.30UK£5.5319
Jun ’26UK£7.51
UK£9.66
+28.59%
15.88%UK£12.50UK£6.30UK£5.6119
May ’26UK£6.54
UK£9.53
+45.69%
15.23%UK£11.40UK£6.30UK£5.7219
Apr ’26UK£5.73
UK£9.61
+67.60%
13.60%UK£11.40UK£7.80UK£5.8119
Mar ’26UK£7.51
UK£9.55
+27.24%
13.52%UK£11.40UK£7.50UK£5.8219
Feb ’26UK£7.07
UK£9.56
+35.17%
12.93%UK£11.40UK£7.80UK£6.0419
Jan ’26UK£6.84
UK£9.64
+40.83%
11.97%UK£11.40UK£7.80UK£7.6819
Dec ’25UK£8.11
UK£9.58
+18.03%
11.90%UK£11.40UK£7.80UK£7.8618
Nov ’25UK£7.38
UK£9.59
+29.84%
11.96%UK£11.40UK£7.80UK£7.9718
Oct ’25UK£7.70
UK£9.30
+20.85%
14.66%UK£11.40UK£6.80UK£8.7418
Sep ’25UK£6.53
UK£9.41
+44.06%
15.18%UK£11.40UK£6.10UK£8.7018
Aug ’25UK£5.54
UK£10.05
+81.35%
13.52%UK£11.85UK£7.75UK£10.0118
Jul ’25UK£6.29
UK£10.14
+61.04%
12.51%UK£11.85UK£7.75UK£9.1518
UK£9.48
Fair Value
42.2% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/23 20:57
종가2026/07/23 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Entain Plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Jack CummingsBerenberg