Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL 주식 보고서

시가총액: UK£4.5b

Entain 가치 평가

ENTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.97
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENTL ( £7.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENTL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENTL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENTL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매UK£5.09b
시가총액UK£4.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENTL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENTL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
PTEC Playtech
3.4x3.4%UK£2.5b
RNK Rank Group
0.5x5.1%UK£419.7m
EVOK Evoke
0.1x4.3%UK£233.8m
WTB Whitbread
1.6x4.1%UK£4.8b
ENTL Entain
0.9x4.2%UK£4.5b

Price-To-Sales 대 피어: ENTL은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ENTL 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVOK Evoke
0.1x4.3%US$310.84m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.06m
No. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ENTL 은 Price-To-Sales 0.9 UK Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENTL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ENTL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ENTL 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.09
UK£9.53
+34.4%
15.2%UK£11.40UK£6.30n/a19
May ’26UK£6.54
UK£9.53
+45.7%
15.2%UK£11.40UK£6.30n/a19
Apr ’26UK£5.73
UK£9.61
+67.6%
13.6%UK£11.40UK£7.80n/a19
Mar ’26UK£7.51
UK£9.55
+27.2%
13.5%UK£11.40UK£7.50n/a19
Feb ’26UK£7.07
UK£9.56
+35.2%
12.9%UK£11.40UK£7.80n/a19
Jan ’26UK£6.84
UK£9.64
+40.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a19
Dec ’25UK£8.11
UK£9.58
+18.0%
11.9%UK£11.40UK£7.80n/a18
Nov ’25UK£7.38
UK£9.59
+29.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a18
Oct ’25UK£7.70
UK£9.30
+20.8%
14.7%UK£11.40UK£6.80n/a18
Sep ’25UK£6.53
UK£9.41
+44.1%
15.2%UK£11.40UK£6.10n/a18
Aug ’25UK£5.54
UK£10.05
+81.3%
13.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jul ’25UK£6.29
UK£10.14
+61.0%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.79
UK£10.19
+50.0%
11.7%UK£11.85UK£7.75n/a18
May ’25UK£7.86
UK£10.35
+31.7%
13.1%UK£13.30UK£7.75UK£6.5419
Apr ’25UK£7.96
UK£10.47
+31.6%
13.8%UK£13.30UK£7.90UK£5.7318
Mar ’25UK£9.16
UK£11.68
+27.6%
12.6%UK£14.20UK£8.60UK£7.5119
Feb ’25UK£9.81
UK£11.63
+18.6%
13.3%UK£14.20UK£8.20UK£7.0719
Jan ’25UK£9.89
UK£12.02
+21.5%
16.2%UK£16.00UK£8.20UK£6.8419
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.5%
18.0%UK£16.40UK£8.20UK£8.1119
Nov ’24UK£9.37
UK£14.84
+58.3%
12.9%UK£19.30UK£11.00UK£7.3819
Oct ’24UK£9.36
UK£16.24
+73.5%
11.4%UK£21.50UK£13.00UK£7.7018
Sep ’24UK£11.57
UK£17.94
+55.2%
12.6%UK£22.00UK£14.10UK£6.5318
Aug ’24UK£13.79
UK£18.33
+32.9%
12.4%UK£22.00UK£14.10UK£5.5419
Jul ’24UK£12.76
UK£18.47
+44.8%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.2919
Jun ’24UK£13.21
UK£18.76
+42.0%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7918
May ’24UK£14.42
UK£18.37
+27.4%
11.8%UK£21.80UK£13.90UK£7.8619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£9.60
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 15:12
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Entain Plc 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pravin GondhaleBarclays
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg