Playtech plc

LSE:PTEC 주식 보고서

시가총액: UK£2.2b

Playtech 가치 평가

PTEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTEC ( £7.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익€112.20m
시가총액€2.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.6m
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PTEC은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PTEC 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PTEC 23.3x업계 평균 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTEC 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTEC 은 예상 23.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.11
UK£9.06
+27.4%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Dec ’25UK£7.29
UK£9.06
+24.2%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Nov ’25UK£7.29
UK£9.06
+24.2%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Oct ’25UK£7.45
UK£8.94
+20.1%
18.3%UK£11.00UK£6.13n/a5
Sep ’25UK£6.51
UK£7.08
+8.8%
10.8%UK£8.18UK£6.22n/a5
Aug ’25UK£5.61
UK£7.04
+25.4%
10.1%UK£8.06UK£6.14n/a6
Jul ’25UK£4.65
UK£7.07
+52.1%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jun ’25UK£4.78
UK£7.07
+47.9%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
May ’25UK£5.04
UK£7.05
+39.8%
11.5%UK£8.55UK£6.24n/a7
Apr ’25UK£4.61
UK£7.09
+53.8%
10.5%UK£8.48UK£6.19n/a7
Mar ’25UK£4.50
UK£7.04
+56.4%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Feb ’25UK£4.45
UK£7.04
+58.0%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Jan ’25UK£4.49
UK£7.43
+65.7%
10.5%UK£8.62UK£6.15n/a7
Dec ’24UK£4.16
UK£7.79
+87.2%
12.2%UK£8.98UK£6.20UK£7.298
Nov ’24UK£4.01
UK£7.91
+97.3%
11.2%UK£8.93UK£6.23UK£7.298
Oct ’24UK£4.52
UK£7.75
+71.4%
10.4%UK£8.82UK£6.16UK£7.459
Sep ’24UK£5.26
UK£7.66
+45.7%
10.7%UK£8.79UK£6.13UK£6.519
Aug ’24UK£5.68
UK£7.81
+37.6%
11.0%UK£8.88UK£6.20UK£5.618
Jul ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.7%
12.9%UK£8.79UK£6.03UK£4.658
Jun ’24UK£6.04
UK£7.48
+23.8%
12.9%UK£8.81UK£6.05UK£4.788
May ’24UK£5.77
UK£7.20
+24.8%
11.2%UK£8.14UK£6.14UK£5.048
Apr ’24UK£5.27
UK£7.22
+37.1%
11.2%UK£8.16UK£6.15UK£4.618
Mar ’24UK£5.70
UK£6.84
+20.1%
11.6%UK£7.95UK£5.56UK£4.508
Feb ’24UK£5.60
UK£6.85
+22.4%
13.0%UK£8.16UK£5.49UK£4.457
Jan ’24UK£5.09
UK£6.85
+34.6%
13.1%UK£8.17UK£5.50UK£4.497
Dec ’23UK£5.63
UK£6.75
+19.9%
12.4%UK£8.00UK£5.61UK£4.167

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Playtech plc 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research