GoPro, Inc.

LSE:0R1C 주식 보고서

시가총액: US$170.2m

GoPro 가치 평가

0R1C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R1C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R1C ( $1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R1C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R1C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R1C 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R1C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R1C 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$896.01m
시가총액US$170.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R1C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R1C 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
VID Videndum
0.5x9.7%UK£146.0m
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£153.9m
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£126.2m
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£171.9m
0R1C GoPro
0.2x-8.1%US$170.2m

Price-To-Sales 대 피어: 0R1C은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0R1C 의 PS 비율은 GB Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VCP Victoria
0.06x1.3%US$94.03m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.56m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0R1C 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0R1C 은 Price-To-Sales 0.2 UK Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R1C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0R1C PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0R1C 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R1C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.09
US$1.35
+23.9%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Dec ’25US$1.23
US$1.35
+9.8%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Nov ’25US$1.37
US$1.35
-1.4%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Oct ’25US$1.34
US$1.35
+0.7%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Sep ’25US$1.27
US$1.35
+6.3%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Aug ’25US$1.44
US$1.85
+28.5%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.41
US$1.85
+31.4%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.53
US$1.85
+20.9%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.84
US$2.20
+19.6%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.23
US$2.20
-1.1%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Mar ’25US$2.39
US$2.20
-7.9%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Feb ’25US$3.07
US$4.00
+30.3%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jan ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Dec ’24US$3.68
US$4.50
+22.2%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.232
Nov ’24US$2.50
US$5.15
+106.0%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.372
Oct ’24US$3.13
US$5.15
+64.5%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.342
Sep ’24US$3.62
US$5.15
+42.2%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.272
Aug ’24US$4.11
US$5.30
+29.1%
13.2%US$6.00US$4.60US$1.442
Jul ’24US$4.16
US$5.20
+25.0%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.413
Jun ’24US$4.21
US$5.20
+23.7%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.533
May ’24US$4.30
US$6.00
+39.7%
23.6%US$8.00US$5.00US$1.843
Apr ’24US$4.96
US$6.00
+21.1%
23.6%US$8.00US$5.00US$2.233
Mar ’24US$5.30
US$6.00
+13.3%
27.9%US$8.00US$4.00US$2.395
Feb ’24US$6.15
US$6.28
+2.1%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.075
Jan ’24US$4.90
US$6.28
+28.2%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.485
Dec ’23US$5.45
US$6.28
+15.2%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.685

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 17:29
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GoPro, Inc. 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mitchel KummetzBaird
Joseph WolfBarclays
Ryan GoodmanBofA Global Research