Videndum Plc

LSE:VID 주식 보고서

시가총액: UK£144.1m

Videndum 가치 평가

VID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VID ( £1.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VID 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VID 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VID 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VID 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£295.20m
시가총액UK£144.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VID 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VID 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
TUNE Focusrite
0.9x2.5%UK£147.1m
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£126.2m
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£175.7m
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£106.9m
VID Videndum
0.5x9.7%UK£144.1m

Price-To-Sales 대 피어: VID은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VID 의 PS 비율은 GB Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VCP Victoria
0.05x1.3%US$82.29m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.60m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VID 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VID 은 Price-To-Sales 0.5 UK Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VID 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VID PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VID 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.53
UK£4.38
+185.9%
2.9%UK£4.50UK£4.25n/a2
Dec ’25UK£2.58
UK£3.98
+54.4%
14.1%UK£4.50UK£3.20n/a3
Nov ’25UK£2.82
UK£3.98
+41.3%
14.1%UK£4.50UK£3.20n/a3
Oct ’25UK£2.50
UK£4.07
+62.7%
15.1%UK£4.50UK£3.20n/a3
Sep ’25UK£3.42
UK£4.58
+34.0%
2.6%UK£4.75UK£4.50n/a3
Aug ’25UK£3.23
UK£4.58
+42.1%
2.6%UK£4.75UK£4.50n/a3
Jul ’25UK£2.83
UK£4.88
+72.9%
7.8%UK£5.40UK£4.50n/a3
Jun ’25UK£2.88
UK£4.88
+69.9%
7.8%UK£5.40UK£4.50n/a3
May ’25UK£2.82
UK£4.88
+73.2%
7.8%UK£5.40UK£4.50n/a3
Apr ’25UK£2.89
UK£5.30
+83.4%
4.1%UK£5.50UK£5.00n/a3
Mar ’25UK£3.29
UK£5.30
+61.1%
4.1%UK£5.50UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.27
UK£5.30
+62.1%
4.1%UK£5.50UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£3.48
UK£5.30
+52.3%
4.1%UK£5.50UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£3.04
UK£11.68
+284.0%
9.6%UK£12.80UK£10.55UK£2.822
Oct ’24UK£3.30
UK£11.08
+236.4%
11.2%UK£12.80UK£9.90UK£2.503
Sep ’24UK£5.24
UK£11.44
+118.3%
10.8%UK£12.80UK£9.90UK£3.424
Aug ’24UK£6.00
UK£13.14
+119.0%
20.4%UK£17.35UK£9.90UK£3.234
Jul ’24UK£6.92
UK£13.58
+96.2%
20.1%UK£17.35UK£9.90UK£2.834
Jun ’24UK£6.73
UK£13.58
+101.7%
20.1%UK£17.35UK£9.90UK£2.884
May ’24UK£7.85
UK£14.51
+84.8%
20.8%UK£17.35UK£9.90UK£2.825
Apr ’24UK£8.85
UK£14.51
+64.0%
20.8%UK£17.35UK£9.90UK£2.895
Mar ’24UK£9.32
UK£15.55
+66.8%
18.4%UK£17.35UK£9.90UK£3.295
Feb ’24UK£10.52
UK£17.96
+70.7%
6.6%UK£20.00UK£17.20UK£3.274
Jan ’24UK£10.78
UK£18.09
+67.8%
6.2%UK£20.00UK£17.20UK£3.484
Dec ’23UK£12.40
UK£18.09
+45.9%
6.2%UK£20.00UK£17.20UK£3.254

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Videndum Plc 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg