MJ Gleeson plc

LSE:GLE 주식 리포트

시가총액: UK£223.2m

MJ Gleeson 가치 평가

GLE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.68
Fair Value
1.5% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: GLE ( £3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GLE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GLE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익UK£15.82m
시가총액UK£223.22m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GLE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
BOOT Henry Boot
11.3x5.59%UK£299.6m
SPR Springfield Properties
9.1x-5.29%UK£127.4m
CRN Cairn Homes
12.1x13.76%UK£1.1b
VTY Vistry Group
58x39.28%UK£2.1b
GLE MJ Gleeson
13.8x19.55%UK£223.2m

Price-To-Earnings 대 피어: GLE은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GLE의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GLE 13.8x업계 평균 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLE 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Durables 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GLE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.74
UK£5.34
+42.90%
13.63%UK£6.20UK£4.00n/a7
Sep ’26UK£3.38
UK£5.29
+56.51%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Aug ’26UK£3.53
UK£5.29
+49.86%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Jul ’26UK£3.94
UK£5.55
+40.96%
11.95%UK£6.17UK£4.25n/a8
Jun ’26UK£5.20
UK£6.60
+26.85%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
May ’26UK£5.18
UK£6.60
+27.34%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
Apr ’26UK£4.70
UK£6.67
+41.98%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Mar ’26UK£4.66
UK£6.67
+43.19%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Feb ’26UK£4.88
UK£6.67
+36.74%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Jan ’26UK£5.05
UK£6.72
+32.98%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.06
UK£6.72
+32.72%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.94
UK£6.84
+15.10%
8.62%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.53%
8.46%UK£8.04UK£6.10UK£3.877
Sep ’25UK£5.92
UK£6.62
+11.87%
9.67%UK£8.04UK£5.90UK£3.387
Aug ’25UK£5.94
UK£6.41
+7.96%
4.40%UK£6.70UK£5.90UK£3.537
Jul ’25UK£5.05
UK£6.23
+23.39%
3.84%UK£6.50UK£5.90UK£3.947
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.16%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.207
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.30%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.187
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.31%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.707
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.68%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.667
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.29%
34.54%UK£12.00UK£5.18UK£4.887
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.11%
35.59%UK£12.00UK£4.90UK£5.057
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.62%
35.19%UK£12.00UK£4.90UK£5.067
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.75%
37.22%UK£12.00UK£4.65UK£5.947
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.88%
37.22%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
UK£5.34
Fair Value
30.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 18:29
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MJ Gleeson plc는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Maximillian HayesCavendish