Stelrad Group PLC

LSE:SRAD 주식 리포트

시가총액: UK£216.5m

Stelrad Group 가치 평가

SRAD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SRAD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.51
Fair Value
32.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SRAD ( £1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SRAD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SRAD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SRAD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SRAD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SRAD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.9x
이익UK£5.05m
시가총액UK£216.50m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SRAD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SRAD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.2x
TBTG Beauty Tech Group
70.6xn/aUK£293.4m
GLE MJ Gleeson
13.6x19.55%UK£215.4m
BOOT Henry Boot
11.4x5.59%UK£295.6m
SPR Springfield Properties
9.4x-5.29%UK£132.1m
SRAD Stelrad Group
42.9x37.52%UK£216.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SRAD은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SRAD의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SRAD 42.9x업계 평균 14.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRAD 은 UK Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(14.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SRAD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRAD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRAD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SRAD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.70
UK£2.02
+18.82%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Oct ’26UK£1.63
UK£2.02
+24.31%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Sep ’26UK£1.69
UK£2.02
+19.53%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Aug ’26UK£1.71
UK£1.89
+11.09%
9.70%UK£2.15UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.63
UK£1.89
+16.20%
9.70%UK£2.15UK£1.60n/a5
Jun ’26UK£1.45
UK£1.87
+28.79%
10.53%UK£2.15UK£1.60n/a4
May ’26UK£1.34
UK£1.98
+48.07%
19.61%UK£2.51UK£1.60n/a3
Apr ’26UK£1.34
UK£1.96
+46.08%
17.23%UK£2.51UK£1.60n/a4
Mar ’26UK£1.39
UK£1.76
+27.08%
7.01%UK£1.90UK£1.60n/a3
Feb ’26UK£1.43
UK£1.76
+23.08%
7.01%UK£1.90UK£1.60n/a3
Jan ’26UK£1.36
UK£1.77
+30.38%
7.06%UK£1.90UK£1.60n/a3
Dec ’25UK£1.40
UK£1.77
+26.19%
7.06%UK£1.90UK£1.60n/a3
Nov ’25UK£1.50
UK£1.77
+17.78%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.703
Oct ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.47%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.633
Sep ’25UK£1.45
UK£1.77
+22.26%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.693
Aug ’25UK£1.35
UK£1.73
+28.39%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.713
Jul ’25UK£1.11
UK£1.73
+56.16%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.633
Jun ’25UK£1.20
UK£1.73
+45.05%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.453
May ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.37%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.343
Apr ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.66%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.343
Mar ’25UK£1.12
UK£1.73
+55.46%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.393
Feb ’25UK£1.27
UK£1.73
+37.02%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.433
Jan ’25UK£1.31
UK£1.83
+39.97%
14.11%UK£2.13UK£1.50UK£1.363
Dec ’24UK£1.04
UK£1.83
+75.64%
14.11%UK£2.13UK£1.50UK£1.403
Nov ’24UK£0.96
UK£1.83
+90.77%
14.11%UK£2.13UK£1.50UK£1.503
UK£2.02
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 21:15
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stelrad Group PLC는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward Hugh PrestBerenberg
Florence O'DonoghueDavy
Colin GrantDavy