Bang & Olufsen A/S

LSE:0MRM 주식 보고서

시가총액: DKK 1.1b

Bang & Olufsen 가치 평가

0MRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MRM ( DKK9.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK25.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MRM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MRM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MRM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매DKK 2.51b
시가총액DKK 1.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MRM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MRM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£155.4m
VID Videndum
0.5x9.7%UK£161.8m
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£126.2m
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£177.0m
0MRM Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0MRM은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0MRM 의 PS 비율은 GB Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VCP Victoria
0.05x1.3%US$76.12m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.69m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0MRM 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0MRM 은 Price-To-Sales 0.5 UK Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MRM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0MRM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0MRM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 9.22
DKK 12.50
+35.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.25
DKK 12.50
+35.1%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.09
DKK 12.50
+37.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.06
DKK 12.50
+38.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.68
DKK 12.50
+44.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 12.50
0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 10.06
DKK 11.50
+14.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25n/a
DKK 11.50
0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.43
DKK 11.50
+22.0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.40
DKK 13.25
+41.0%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.62
DKK 13.25
+37.7%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.68
DKK 13.50
+39.5%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.66
DKK 13.50
+39.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.252
Nov ’24DKK 8.80
DKK 13.50
+53.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.092
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.062
Sep ’24DKK 9.05
DKK 13.50
+49.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.682
Aug ’24DKK 10.31
DKK 13.50
+30.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Jul ’24DKK 10.60
DKK 13.50
+27.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.062
Jun ’24DKK 11.48
DKK 13.50
+17.6%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
May ’24DKK 9.49
DKK 13.50
+42.3%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.432
Apr ’24DKK 9.73
DKK 13.50
+38.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.82
DKK 13.75
+7.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.402
Feb ’24DKK 11.94
DKK 13.75
+15.2%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.622
Jan ’24DKK 8.45
DKK 10.50
+24.3%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.682
Dec ’23DKK 9.96
DKK 10.50
+5.5%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:44
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bang & Olufsen A/S 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets