Hasbro 가치 평가
0J3K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0J3K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0J3K ( $78.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $232.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J3K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0J3K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0J3K는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0J3K의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 매출 | US$4.81b |
| 시가총액 | US$11.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0J3K의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0J3K은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
0J3K의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0J3K 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(0.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0J3K의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J3K 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$78.60 | US$112.29 +42.86% | 9.20% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | US$84.60 | US$113.53 +34.20% | 8.12% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’27 | US$95.02 | US$113.73 +19.69% | 7.79% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | US$89.87 | US$112.60 +25.29% | 8.22% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | US$99.81 | US$113.71 +13.93% | 7.79% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$88.39 | US$93.54 +5.82% | 5.04% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$82.60 | US$92.46 +11.94% | 5.80% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$83.43 | US$91.54 +9.72% | 5.98% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$76.57 | US$90.75 +18.53% | 5.66% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$75.22 | US$89.58 +19.10% | 5.19% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$80.72 | US$88.33 +9.43% | 5.19% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$74.13 | US$87.83 +18.48% | 5.59% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$78.53 | US$79.03 +0.64% | 6.13% | US$85.45 | US$70.00 | US$82.15 | 13 |
| Jun ’26 | US$66.87 | US$76.34 +14.17% | 7.93% | US$85.45 | US$66.00 | US$84.60 | 13 |
| May ’26 | US$61.44 | US$76.01 +23.71% | 8.61% | US$86.12 | US$66.00 | US$95.02 | 12 |
| Apr ’26 | US$61.83 | US$79.09 +27.92% | 7.03% | US$86.12 | US$64.00 | US$89.87 | 12 |
| Mar ’26 | US$64.60 | US$78.25 +21.13% | 6.43% | US$84.00 | US$64.00 | US$99.81 | 13 |
| Feb ’26 | US$57.67 | US$76.79 +33.15% | 11.34% | US$95.00 | US$64.00 | US$88.39 | 13 |
| Jan ’26 | US$55.95 | US$79.59 +42.24% | 10.08% | US$95.00 | US$64.00 | US$82.60 | 14 |
| Dec ’25 | US$65.12 | US$79.59 +22.22% | 10.08% | US$95.00 | US$64.00 | US$83.43 | 14 |
| Nov ’25 | US$65.96 | US$79.59 +20.66% | 10.08% | US$95.00 | US$64.00 | US$76.57 | 14 |
| Oct ’25 | US$72.98 | US$75.08 +2.88% | 11.25% | US$90.00 | US$59.00 | US$75.22 | 13 |
| Sep ’25 | US$67.75 | US$73.93 +9.12% | 10.34% | US$85.00 | US$59.00 | US$80.72 | 13 |
| Aug ’25 | US$64.62 | US$73.93 +14.40% | 10.34% | US$85.00 | US$59.00 | US$74.13 | 13 |
| Jul ’25 | US$57.64 | US$72.54 +25.84% | 9.51% | US$84.00 | US$59.00 | US$78.53 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/06 09:04 |
| 종가 | 2026/07/06 00:00 |
| 수익 | 2026/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hasbro, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| David Beckel | Berenberg |