The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG 주식 보고서

시가총액: UK£4.0b

Berkeley Group Holdings 가치 평가

BKG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKG ( £39.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( £24.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익UK£381.70m
시가총액UK£4.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
PSN Persimmon
15.2x18.5%UK£3.9b
TW. Taylor Wimpey
18x16.9%UK£4.4b
BWY Bellway
22x21.7%UK£2.9b
BTRW Barratt Redrow
55.4x42.7%UK£6.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.6x-5.6%UK£4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BKG은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKG 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BKG 10.6x업계 평균 13.1xNo. of Companies11PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKG 은 Price-To-Earnings 10.6 UK Consumer Durables 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKG 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£39.74
UK£48.05
+20.9%
10.6%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.48
UK£51.15
+23.3%
10.1%UK£62.00UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.07
UK£52.13
+10.7%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.4%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.0%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.9%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.04%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.9%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.5%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.7%
10.1%UK£53.48UK£38.35UK£41.4816
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.7%
9.3%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.56
UK£45.10
+6.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£47.0719
Sep ’24UK£41.93
UK£44.77
+6.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.6518
Aug ’24UK£44.92
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6518
Jul ’24UK£40.66
UK£44.94
+10.5%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.8818
Jun ’24UK£41.32
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.3116
May ’24UK£46.09
UK£44.90
-2.6%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7916
Apr ’24UK£43.50
UK£43.23
-0.6%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3115
Mar ’24UK£42.60
UK£43.70
+2.6%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4016
Feb ’24UK£43.57
UK£43.71
+0.3%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5816
Jan ’24UK£39.10
UK£43.39
+11.0%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.5916
Dec ’23UK£39.87
UK£42.89
+7.6%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.8316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:56
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Berkeley Group Holdings plc 37 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Harry GoadBerenberg