Barratt Redrow plc

LSE:BTRW 주식 보고서

시가총액: UK£6.2b

Barratt Redrow 가치 평가

BTRW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTRW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTRW ( £4.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTRW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTRW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTRW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTRW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTRW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTRW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.7x
수익UK£114.10m
시가총액UK£6.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTRW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTRW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
TW. Taylor Wimpey
17.5x16.9%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.5%UK£4.0b
PSN Persimmon
14.7x18.5%UK£3.8b
BWY Bellway
21.7x21.7%UK£2.8b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BTRW은 Price-To-Earnings 비율(54.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTRW 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTRW 54.7x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTRW 은 UK Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTRW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTRW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.7x
공정 PE 비율42.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTRW 54.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTRW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.32
UK£5.73
+32.5%
11.1%UK£7.60UK£5.00n/a16
Dec ’25UK£4.28
UK£5.80
+35.6%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.48
UK£5.83
+30.0%
10.0%UK£7.60UK£5.00n/a16
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.8%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70n/a16
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70n/a16
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70UK£4.2816
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.4817
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.8019
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Jan ’24UK£3.97
UK£4.94
+24.4%
17.6%UK£7.10UK£3.80UK£5.6317
Dec ’23UK£4.06
UK£4.93
+21.5%
18.1%UK£7.10UK£3.56UK£5.2017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 12:03
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barratt Redrow plc 37 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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